Rendiconto finanziario (TTM)
Japan Prime Realty Investment Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.360 | 20.370 | 21.811 | 23.252 | 26.949 | 30.644 | 31.878 | 33.111 | 31.292 | 29.472 | 28.842 | 28.212 | 25.279 | 22.345 | 20.559 | 18.773 | 29.383 | 39.992 | 42.556 | 45.119 |
| Modifica (%) | 5,21 | 7,08 | 6,61 | 15,90 | 13,71 | 4,02 | 3,87 | -5,49 | -5,81 | -2,14 | -2,19 | -10,40 | -11,60 | -7,99 | -8,69 | 56,52 | 36,11 | 6,41 | 6,02 | |
| % del flusso di cassa | 519,45 | 562,59 | 612,47 | 664,03 | -2.296,82 | -523,95 | -644,38 | -818,49 | 1.058,29 | 295,94 | 592,05 | -13.072,03 | -855,52 | -392,45 | -488,94 | -691,20 | 788,47 | 393,28 | 1.160,12 | -1.592,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.548 | -30.178 | -22.315 | -14.452 | -23.248 | -32.044 | -37.420 | -42.796 | -28.572 | -14.348 | -14.886 | -15.423 | -15.329 | -15.234 | -23.284 | -31.333 | -35.500 | -39.667 | -37.564 | -35.461 |
| Modifica (%) | 22,93 | -26,05 | -35,23 | 60,86 | 37,83 | 16,78 | 14,37 | -33,24 | -49,78 | 3,75 | 3,61 | -0,61 | -0,62 | 52,84 | 34,57 | 13,30 | 11,74 | -5,30 | -5,60 | |
| % del flusso di cassa | -658,64 | -833,48 | -626,62 | -412,72 | 1.981,41 | 547,87 | 756,40 | 1.057,89 | -966,30 | -144,07 | -305,56 | 7.146,44 | 518,78 | 267,56 | 553,74 | 1.153,67 | -952,64 | -390,08 | -1.024,04 | 1.251,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.915 | 13.429 | 4.065 | -5.298 | -4.874 | -4.450 | 595 | 5.639 | 237 | -5.166 | -9.085 | -13.004 | -12.905 | -12.805 | -1.480 | 9.845 | 9.844 | 9.844 | -1.323 | -12.491 |
| Modifica (%) | 50,64 | -69,73 | -230,34 | -8,01 | -8,71 | -113,37 | 847,85 | -95,80 | -2.280,46 | 75,87 | 43,14 | -0,77 | -0,77 | -88,44 | -765,15 | -0,00 | -0,00 | -113,44 | 843,88 | |
| % del flusso di cassa | 239,19 | 370,89 | 114,15 | -151,31 | 415,41 | 76,08 | -12,03 | -139,41 | 8,01 | -51,87 | -186,49 | 6.025,60 | 436,74 | 224,89 | 35,20 | -362,47 | 264,17 | 96,80 | -36,08 | 440,96 |
| Flusso di cassa | 3.727 | 3.621 | 3.561 | 3.502 | -1.173 | -5.849 | -4.947 | -4.045 | 2.957 | 9.959 | 4.872 | -216 | -2.955 | -5.694 | -4.205 | -2.716 | 3.727 | 10.169 | 3.668 | -2.833 |
| Modifica (%) | -2,85 | -1,64 | -1,67 | -133,51 | 398,48 | -15,42 | -18,23 | -173,09 | 236,81 | -51,08 | -104,43 | 1.269,10 | 92,70 | -26,15 | -35,41 | -237,21 | 172,88 | -63,93 | -177,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
