Rendiconto finanziario (TTM)
Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.681 | 3.018 | 3.007 | 3.005 | 3.411 | 4.253 | 5.082 | 5.281 | 5.100 | 5.643 |
| Modifica (%) | 12,57 | -0,36 | -0,07 | 13,51 | 24,68 | 19,49 | 3,92 | -3,43 | 10,65 | |
| % del flusso di cassa | 788,53 | 587,16 | 688,10 | 599,80 | 836,03 | -2.064,56 | -508,71 | -6.636,32 | 550,16 | 3.017,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.117 | -3.955 | -4.086 | -3.279 | -3.897 | -3.509 | -3.492 | -2.841 | -1.886 | -1.521 |
| Modifica (%) | 86,82 | 3,31 | -19,75 | 18,85 | -9,96 | -0,48 | -18,64 | -33,62 | -19,35 | |
| % del flusso di cassa | -622,65 | -769,46 | -935,01 | -654,49 | -955,15 | 1.703,40 | 349,55 | 3.570,19 | -203,45 | -813,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -226 | 1.460 | 1.518 | 765 | 868 | -954 | -2.587 | -2.530 | -2.308 | -3.962 |
| Modifica (%) | -746,02 | 3,97 | -49,60 | 13,46 | -209,91 | 171,17 | -2,22 | -8,76 | 71,66 | |
| % del flusso di cassa | -66,47 | 284,05 | 347,37 | 152,69 | 212,75 | 463,11 | 258,96 | 3.178,77 | -248,98 | -2.118,72 |
| Flusso di cassa | 340 | 514 | 437 | 501 | 408 | -206 | -999 | -80 | 927 | 187 |
| Modifica (%) | 51,18 | -14,98 | 14,65 | -18,56 | -150,49 | 384,95 | -92,03 | -1.264,91 | -79,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
