Rendiconto finanziario (TTM)
Johns Lyng Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 64 | 46 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 44 | 63 | 102 | 141 | 116 | 91 | 60 | 29 | 26 | 23 | 38 | 53 |
| Modifica (%) | 12,21 | -28,10 | -39,09 | -4,43 | -4,63 | -0,61 | -0,61 | 74,16 | 42,58 | 61,90 | 38,23 | -17,65 | -21,43 | -33,90 | -51,28 | -11,13 | -12,52 | 67,04 | 40,13 | |
| % del flusso di cassa | 310,96 | 319,46 | 554,72 | -813,78 | -1.358,84 | -5.125,20 | 387,12 | 185,34 | 202,48 | 210,31 | 197,70 | 192,55 | 232,97 | 344,87 | -403,58 | -52,14 | -50,96 | -49,51 | -197,86 | 706,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -12 | -7 | -2 | -111 | -221 | -200 | -179 | -83 | 14 | -10 | -34 | -52 | -71 | -76 | -82 | -100 | -119 | -116 | -112 |
| Modifica (%) | -19,02 | -41,78 | -71,77 | 5.587,10 | 98,24 | -9,46 | -10,45 | -53,78 | -116,38 | -174,78 | 233,73 | 54,98 | 35,48 | 7,46 | 6,94 | 23,13 | 18,79 | -3,08 | -3,18 | |
| % del flusso di cassa | -79,90 | -59,24 | -83,30 | 56,64 | 5.628,14 | 44.127,20 | -3.036,14 | -1.309,69 | -379,69 | 45,30 | -19,67 | -46,25 | -105,32 | -268,80 | 511,38 | 145,04 | 196,37 | 259,06 | 600,74 | -1.481,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -32 | -31 | -30 | 82 | 195 | 181 | 167 | 60 | -47 | -40 | -34 | -14 | 6 | 1 | -4 | 23 | 50 | 58 | 66 |
| Modifica (%) | 33,52 | -4,02 | -4,19 | -378,41 | 135,92 | -7,01 | -7,54 | -63,91 | -177,06 | -13,64 | -15,79 | -59,34 | -145,94 | -81,61 | -443,72 | -681,33 | 117,20 | 15,54 | 13,45 | |
| % del flusso di cassa | -131,06 | -160,22 | -371,42 | 857,13 | -4.169,30 | -38.902,00 | 2.749,02 | 1.224,35 | 277,22 | -155,62 | -78,03 | -46,29 | -27,66 | 23,94 | -7,79 | 7,10 | -45,42 | -109,55 | -302,87 | 875,04 |
| Flusso di cassa | 18 | 20 | 8 | -3 | -2 | -0 | 7 | 14 | 22 | 30 | 51 | 73 | 50 | 26 | -15 | -56 | -51 | -46 | -19 | 8 |
| Modifica (%) | 9,22 | -58,60 | -141,52 | -42,76 | -74,72 | -1.415,90 | 107,60 | 59,41 | 37,27 | 72,22 | 41,94 | -31,94 | -46,92 | -156,48 | 277,04 | -9,06 | -9,96 | -58,21 | -139,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
