Rendiconto finanziario (TTM)
JGC Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -38.343 | 12.467 | 25.217 | 19.311 | 113.033 | 110.769 | 38.127 | 11.090 | 53.120 | 46.761 |
| Modifica (%) | -132,51 | 102,27 | -23,42 | 485,33 | -2,00 | -65,58 | -70,91 | 378,99 | -11,97 | |
| % del flusso di cassa | 1.233,29 | 195,38 | 2.065,27 | 97,89 | 100,50 | 247,55 | -100,54 | -134,44 | 236,64 | 566,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19.741 | -13.520 | -14.108 | -7.695 | -8.708 | -11.471 | -19.804 | -20.201 | -15.099 | -21.172 |
| Modifica (%) | -168,49 | 4,35 | -45,46 | 13,16 | 31,73 | 72,64 | 2,00 | -25,26 | 40,22 | |
| % del flusso di cassa | -634,96 | -211,88 | -1.155,45 | -39,01 | -7,74 | -25,64 | 52,22 | 244,89 | -67,26 | -256,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.953 | 196 | -17.645 | -148 | -9.827 | -61.288 | -62.344 | -8.894 | -11.980 | -15.049 |
| Modifica (%) | -98,84 | -9.102,55 | -99,16 | 6.539,86 | 523,67 | 1,72 | -85,73 | 34,70 | 25,62 | |
| % del flusso di cassa | -545,29 | 3,07 | -1.445,13 | -0,75 | -8,74 | -136,97 | 164,39 | 107,82 | -53,37 | -182,35 |
| Flusso di cassa | -3.109 | 6.381 | 1.221 | 19.727 | 112.476 | 44.746 | -37.924 | -8.249 | 22.448 | 8.253 |
| Modifica (%) | -305,24 | -80,87 | 1.515,64 | 470,16 | -60,22 | -184,75 | -78,25 | -372,13 | -63,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
