Rendiconto finanziario (TTM)
JFE Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 247.020 | 268.070 | 247.274 | 275.027 | 306.077 | 178.898 | 298.738 | 78.884 | 154.683 | 219.175 | 395.797 | 455.827 | 600.211 | 593.631 | 478.967 | 380.818 | 378.968 |
| Modifica (%) | 8,52 | -7,76 | 11,22 | 11,29 | -41,55 | 66,99 | -73,59 | 96,09 | 41,69 | 80,58 | 15,17 | 31,68 | -1,10 | -19,32 | -20,49 | -0,49 | |
| % del flusso di cassa | 268,09 | 298,77 | 443,84 | 2.989,10 | -400,84 | -269,86 | -735,03 | 315,25 | 969,68 | 1.916,03 | 2.246,68 | 19.322,89 | 349,74 | -19.578,86 | 387,24 | -245,72 | -539,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -328.816 | -238.986 | -164.221 | -176.722 | -186.427 | -248.643 | -288.034 | -260.013 | -252.030 | -271.240 | -274.308 | -282.793 | -298.839 | -311.935 | -325.259 | -343.999 | -283.179 |
| Modifica (%) | -27,32 | -31,28 | 7,61 | 5,49 | 33,37 | 15,84 | -9,73 | -3,07 | 7,62 | 1,13 | 3,09 | 5,67 | 4,38 | 4,27 | 5,76 | -17,68 | |
| % del flusso di cassa | -356,86 | -266,36 | -294,77 | -1.920,68 | 244,15 | 375,06 | 708,69 | -1.039,10 | -1.579,93 | -2.371,19 | -1.557,06 | -11.987,83 | -174,13 | 10.288,09 | -262,97 | 221,97 | 403,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 174.392 | 63.126 | -30.092 | -92.374 | -199.590 | -3.369 | -57.427 | 190.756 | 92.635 | 60.224 | -110.175 | -177.672 | -132.148 | -301.052 | -45.487 | -194.193 | -157.435 |
| Modifica (%) | -63,80 | -147,67 | 206,97 | 116,07 | -98,31 | 1.604,57 | -432,17 | -51,44 | -34,99 | -282,94 | 61,26 | -25,62 | 127,81 | -84,89 | 326,92 | -18,93 | |
| % del flusso di cassa | 189,27 | 70,36 | -54,01 | -1.003,96 | 261,38 | 5,08 | 141,30 | 762,32 | 580,71 | 526,48 | -625,39 | -7.531,67 | -77,00 | 9.929,16 | -36,78 | 125,30 | 224,15 |
| Flusso di cassa | 92.141 | 89.724 | 55.712 | 9.201 | -76.359 | -66.294 | -40.643 | 25.023 | 15.952 | 11.439 | 17.617 | 2.359 | 171.617 | -3.032 | 123.687 | -154.978 | -70.237 |
| Modifica (%) | -2,62 | -37,91 | -83,48 | -929,90 | -13,18 | -38,69 | -161,57 | -36,25 | -28,29 | 54,01 | -86,61 | 7.174,99 | -101,77 | -4.179,39 | -225,30 | -54,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
