Rendiconto finanziario (TTM)
JEOL Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.441 | 3.358 | 8.130 | 22.603 | 19.297 | 3.351 | 2.625 | 15.301 | 31.145 | 23.104 |
| Modifica (%) | 133,03 | 142,11 | 178,02 | -14,63 | -82,63 | -21,67 | 482,90 | 103,55 | -25,82 | |
| % del flusso di cassa | 40,42 | 747,88 | 45,01 | 81,10 | 277,34 | -32,39 | -33,07 | -696,45 | 368,84 | 481,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.724 | -6.988 | -1.740 | -648 | -3.739 | -5.734 | -3.296 | -18.028 | -18.499 | -855 |
| Modifica (%) | -19,90 | -75,10 | -62,76 | 477,01 | 53,36 | -42,52 | 446,97 | 2,61 | -95,38 | |
| % del flusso di cassa | -244,71 | -1.556,35 | -9,63 | -2,33 | -53,74 | 55,42 | 41,52 | 820,57 | -219,08 | -17,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.659 | 3.295 | 11.477 | 5.517 | -10.301 | -8.732 | -8.740 | -798 | -3.738 | -17.116 |
| Modifica (%) | -69,09 | 248,32 | -51,93 | -286,71 | -15,23 | 0,09 | -90,87 | 368,42 | 357,89 | |
| % del flusso di cassa | 298,99 | 733,85 | 63,54 | 19,80 | -148,05 | 84,40 | 110,10 | 36,32 | -44,27 | -356,81 |
| Flusso di cassa | 3.565 | 449 | 18.063 | 27.869 | 6.958 | -10.346 | -7.938 | -2.197 | 8.444 | 4.797 |
| Modifica (%) | -87,41 | 3.922,94 | 54,29 | -75,03 | -248,69 | -23,27 | -72,32 | -484,34 | -43,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
