Rendiconto finanziario (TTM)
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.210 | 10.341 | 1.362 | 9.289 | 13.009 | -5.500 | -952 | 9.312 | 4.682 | -5.486 |
| Modifica (%) | 66,52 | -86,83 | 582,01 | 40,05 | -142,28 | -82,69 | -1.078,15 | -49,72 | -217,17 | |
| % del flusso di cassa | 64,71 | 67,45 | 160,80 | 207,71 | 169,06 | 31,51 | 7,84 | 169,99 | 203,21 | 98,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.033 | -3.290 | 958 | -3.250 | -4.793 | -15.002 | -14.511 | -2.690 | -4.364 | -9.874 |
| Modifica (%) | -34,63 | -129,12 | -439,25 | 47,48 | 213,00 | -3,27 | -81,46 | 62,23 | 126,26 | |
| % del flusso di cassa | -52,44 | -21,46 | 113,11 | -72,67 | -62,29 | 85,95 | 119,53 | -49,11 | -189,41 | 177,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.320 | 8.304 | -1.493 | -2.179 | -2.728 | 1.948 | 2.666 | -2.031 | 2.582 | 9.736 |
| Modifica (%) | -0,19 | -117,98 | 45,95 | 25,20 | -171,41 | 36,86 | -176,18 | -227,13 | 277,07 | |
| % del flusso di cassa | 86,69 | 54,16 | -176,27 | -48,73 | -35,45 | -11,16 | -21,96 | -37,08 | 112,07 | -175,14 |
| Flusso di cassa | 9.597 | 15.332 | 847 | 4.472 | 7.695 | -17.454 | -12.140 | 5.478 | 2.304 | -5.559 |
| Modifica (%) | 59,76 | -94,48 | 427,98 | 72,07 | -326,82 | -30,45 | -145,12 | -57,94 | -341,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
