Rendiconto finanziario (TTM)
Iwatani Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.671 | 48.779 | 40.566 | 13.075 | 10.139 | 51.471 | 61.788 | 54.854 | 58.303 | 52.419 |
| Modifica (%) | 4,52 | -16,84 | -67,77 | -22,46 | 407,65 | 20,04 | -11,22 | 6,29 | -10,09 | |
| % del flusso di cassa | 365,79 | 366,13 | -392,02 | -147,37 | 167,86 | 1.398,29 | -996,26 | 15.365,27 | 4.280,69 | -869,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.416 | -28.831 | -31.244 | -31.939 | -51.184 | -60.286 | -55.095 | -161.266 | -162.315 | -58.414 |
| Modifica (%) | 5,16 | 8,37 | 2,22 | 60,26 | 17,78 | -8,61 | 192,71 | 0,65 | -64,01 | |
| % del flusso di cassa | -214,88 | -216,40 | 301,93 | 360,00 | -847,42 | -1.637,76 | 888,34 | -45.172,55 | -11.917,40 | 969,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.413 | -7.052 | -21.229 | 8.038 | 43.613 | 11.032 | -12.980 | 105.433 | 103.003 | -2.016 |
| Modifica (%) | 9,96 | 201,04 | -137,86 | 442,59 | -74,70 | -217,66 | -912,27 | -2,30 | -101,96 | |
| % del flusso di cassa | -50,26 | -52,93 | 205,15 | -90,60 | 722,07 | 299,70 | 209,29 | 29.533,05 | 7.562,63 | 33,44 |
| Flusso di cassa | 12.759 | 13.323 | -10.348 | -8.872 | 6.040 | 3.681 | -6.202 | 357 | 1.362 | -6.028 |
| Modifica (%) | 4,42 | -177,67 | -14,26 | -168,08 | -39,06 | -268,49 | -105,76 | 281,51 | -542,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
