Rendiconto finanziario (TTM)
Investor AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.162 | 10.970 | 11.063 | 13.178 | 13.360 | 14.256 | 17.277 | 15.876 | 17.033 | 16.610 | 17.206 | 19.594 | 20.966 | 23.872 | 23.489 | 24.323 | 23.582 | 18.372 | 24.279 |
| Modifica (%) | 19,73 | 0,85 | 19,12 | 1,38 | 6,71 | 21,19 | -8,11 | 7,29 | -2,48 | 3,59 | 13,88 | 7,00 | 13,86 | -1,60 | 3,55 | -3,05 | -22,09 | 32,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.248,23 | 2.498,86 | 123,69 | 86,26 | 2.264,41 | -1.063,88 | -486,13 | -384,78 | -297,62 | -321,59 | 1.006,20 | 274,43 | 372,40 | 518,51 | -488,34 | 3.090,60 | -1.498,22 | -269,23 | 112,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.169 | -17.739 | -6.981 | -161 | -16.787 | -2.772 | -6.522 | -13.171 | -6.024 | -7.458 | -3.412 | 2.194 | 399 | 2.013 | -10.220 | -7.879 | -11.062 | -25.512 | -2.671 |
| Modifica (%) | 717,84 | -60,65 | -97,69 | 10.326,71 | -83,49 | 135,28 | 101,95 | -54,26 | 23,80 | -54,25 | -164,30 | -81,81 | 404,51 | -607,70 | -22,91 | 40,40 | 130,63 | -89,53 | |
| % del flusso di cassa | 295,50 | -4.040,77 | -78,05 | -1,05 | -2.845,25 | 206,87 | 183,51 | 319,22 | 105,26 | 144,39 | -199,53 | 30,73 | 7,09 | 43,72 | 212,47 | -1.001,14 | 702,80 | 373,86 | -12,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.503 | 7.397 | 5.227 | 2.378 | 3.969 | -13.174 | -14.491 | -7.527 | -17.667 | -15.104 | -12.805 | -14.821 | -15.430 | -21.208 | -17.515 | -15.269 | -14.566 | 702 | 691 |
| Modifica (%) | -198,59 | -29,34 | -54,51 | 66,90 | -431,92 | 10,00 | -48,06 | 134,72 | -14,51 | -15,22 | 15,74 | 4,11 | 37,45 | -17,41 | -12,82 | -4,60 | -104,82 | -1,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.022,21 | 1.684,97 | 58,44 | 15,57 | 672,71 | 983,13 | 407,74 | 182,43 | 308,70 | 292,43 | -748,83 | -207,58 | -274,07 | -460,64 | 364,14 | -1.940,15 | 925,41 | -10,29 | 3,19 |
| Flusso di cassa | -734 | 439 | 8.944 | 15.277 | 590 | -1.340 | -3.554 | -4.126 | -5.723 | -5.165 | 1.710 | 7.140 | 5.630 | 4.604 | -4.810 | 787 | -1.574 | -6.824 | 21.664 |
| Modifica (%) | -159,81 | 1.937,36 | 70,81 | -96,14 | -327,12 | 165,22 | 16,09 | 38,71 | -9,75 | -133,11 | 317,54 | -21,15 | -18,22 | -204,47 | -116,36 | -300,00 | 333,55 | -417,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
