Rendiconto finanziario (TTM)
ITFOR Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.990 | 2.728 | 2.541 | 2.811 | 2.329 | 1.714 | 1.960 | 2.836 | 3.174 | 2.609 |
| Modifica (%) | -8,76 | -6,85 | 10,63 | -17,15 | -26,41 | 14,35 | 44,69 | 11,92 | -17,80 | |
| % del flusso di cassa | 159,47 | 153,95 | 161,74 | 146,94 | 187,97 | 812,32 | -402,46 | 400,00 | 1.094,48 | -101,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -375 | -429 | -432 | -353 | -339 | -758 | -799 | -504 | -1.895 | -2.508 |
| Modifica (%) | 14,40 | 0,70 | -18,29 | -3,97 | 123,60 | 5,41 | -36,92 | 275,99 | 32,35 | |
| % del flusso di cassa | -20,00 | -24,21 | -27,50 | -18,45 | -27,36 | -359,24 | 164,07 | -71,09 | -653,45 | 97,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -738 | -526 | -537 | -544 | -753 | -744 | -1.644 | -1.623 | -989 | -2.672 |
| Modifica (%) | -28,73 | 2,09 | 1,30 | 38,42 | -1,20 | 120,97 | -1,28 | -39,06 | 170,17 | |
| % del flusso di cassa | -39,36 | -29,68 | -34,18 | -28,44 | -60,77 | -352,61 | 337,58 | -228,91 | -341,03 | 103,93 |
| Flusso di cassa | 1.875 | 1.772 | 1.571 | 1.913 | 1.239 | 211 | -487 | 709 | 290 | -2.571 |
| Modifica (%) | -5,49 | -11,34 | 21,77 | -35,23 | -82,97 | -330,81 | -245,59 | -59,10 | -986,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
