Rendiconto finanziario (TTM)
iSun, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 0 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | 1 | -0 | -3 | -9 |
| Modifica (%) | -166,63 | -778,93 | 17,92 | 50,30 | -0,94 | 31,95 | -15,78 | -20,47 | 37,62 | -119,48 | -125,75 | 699,37 | 252,80 | |
| % del flusso di cassa | -728,76 | 72,25 | -14,68 | -17,33 | -19,18 | -336,68 | 36,34 | 30,50 | 19,41 | -196,64 | 21,04 | -6,59 | -141,25 | 448,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -3 | -4 | -5 | -37 | -33 | -31 | -31 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -129,49 | 4.122,00 | 57,99 | 4,20 | 707,51 | -11,17 | -4,12 | -0,02 | -103,70 | -119,65 | -51,54 | 512,73 | 19,58 | |
| % del flusso di cassa | 246,90 | -10,83 | -13,69 | -21,66 | -16,61 | -2.377,06 | 172,72 | 165,06 | 132,05 | 35,95 | -3,88 | -2,29 | -37,57 | 40,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 26 | 28 | 37 | 43 | 21 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | -55,43 | 11.013,81 | 8,15 | 32,71 | 16,94 | -52,62 | -12,08 | -32,70 | -31,18 | -42,13 | 8,03 | -4,47 | 55,02 | |
| % del flusso di cassa | 581,86 | 38,59 | 128,38 | 138,99 | 135,79 | 2.813,74 | -109,06 | -95,56 | -51,45 | 260,69 | 82,84 | 108,88 | 278,82 | -389,26 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 20 | 20 | 27 | 2 | -19 | -19 | -24 | 3 | 6 | 5 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 572,12 | 3.240,49 | -0,11 | 35,83 | -94,36 | -1.322,49 | 0,33 | 24,98 | -113,58 | 82,10 | -17,81 | -62,69 | -211,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
