Rendiconto finanziario (TTM)
Isramco Negev 2 Limited Partnership Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 338 | 305 | 277 | 260 | 253 | 175 | 189 | 209 | 193 | 214 | 183 | 173 | 188 | 181 | 206 | 226 | 227 | 248 | 247 | 239 |
| Modifica (%) | -9,63 | -9,23 | -6,30 | -2,68 | -30,60 | 7,67 | 10,61 | -7,46 | 10,67 | -14,67 | -5,26 | 8,61 | -3,94 | 14,02 | 9,85 | 0,51 | 9,32 | -0,70 | -3,28 | |
| % del flusso di cassa | 3.147,76 | 277,95 | 546,03 | -905,35 | 456,11 | -97,41 | -323,38 | -4.177,95 | -1.033,82 | 1.033,76 | 1.153,82 | -7.173,84 | -737,03 | -568,68 | 3.400,88 | -685,88 | -1.811,81 | 59.730,53 | -3.770,64 | 792,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 167 | 5 | 1 | -21 | -15 | -15 | -11 | -28 | -26 | -22 | -27 | -86 | -137 | -101 | -97 | -33 | -15 | -83 | -89 | -85 |
| Modifica (%) | -97,12 | -75,60 | -1.905,27 | -30,13 | -0,90 | -27,23 | 160,57 | -7,02 | -14,73 | 20,96 | 222,96 | 58,98 | -26,09 | -4,62 | -65,65 | -55,77 | 466,70 | 6,65 | -4,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.557,69 | 4,39 | 2,32 | 73,98 | -26,76 | 8,16 | 18,31 | 557,20 | 138,53 | -106,73 | -168,87 | 3.579,31 | 538,25 | 319,53 | -1.598,53 | 100,79 | 117,16 | -20.022,36 | 1.357,46 | -280,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -495 | -208 | -233 | -273 | -189 | -340 | -239 | -186 | -187 | -171 | -139 | -88 | -73 | -109 | -102 | -226 | -226 | -164 | -164 | -125 |
| Modifica (%) | -58,07 | 12,11 | 17,44 | -31,04 | 80,42 | -29,83 | -22,01 | 0,29 | -8,33 | -18,80 | -37,04 | -16,23 | 48,79 | -6,91 | 122,33 | -0,00 | -27,20 | -0,01 | -24,10 | |
| % del flusso di cassa | -4.613,42 | -189,00 | -458,57 | 952,95 | -340,19 | 188,87 | 408,66 | 3.722,73 | 998,34 | -826,89 | -878,20 | 3.628,73 | 287,55 | 343,64 | -1.677,73 | 684,80 | 1.799,79 | -39.512,50 | 2.511,63 | -414,12 |
| Flusso di cassa | 11 | 110 | 51 | -29 | 55 | -180 | -58 | -5 | -19 | 21 | 16 | -2 | -25 | -32 | 6 | -33 | -13 | 0 | -7 | 30 |
| Modifica (%) | 923,46 | -53,79 | -156,51 | -293,17 | -424,97 | -67,57 | -91,44 | 273,99 | -210,68 | -23,55 | -115,24 | 957,17 | 24,50 | -119,07 | -644,71 | -61,95 | -103,32 | -1.673,08 | -560,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
