Rendiconto finanziario (TTM)
Israel Discount Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.030 | 7.053 | 8.275 | 6.135 | 4.459 | 4.457 | 4.552 | 728 | 3.148 | -946 | -1.220 | -1.050 | -2.080 | 2.013 | 5.254 | 7.201 | 5.405 | 4.233 | 1.649 | 4.544 |
| Modifica (%) | 40,22 | 17,33 | -25,86 | -27,32 | -0,04 | 2,13 | -84,01 | 332,42 | -130,05 | 28,96 | -13,93 | 98,10 | -196,78 | 161,00 | 37,06 | -24,94 | -21,68 | -61,04 | 175,56 | |
| % del flusso di cassa | 31,64 | 42,78 | 39,87 | 76,15 | 54,30 | 26,20 | 41,45 | 4,48 | 12,42 | -18,32 | 66,30 | 14,66 | 14,67 | -13,06 | -40,37 | -77,61 | 884,62 | 31,98 | 25,60 | 34,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.902 | -19.158 | -14.837 | -23.677 | -20.468 | -25.503 | -23.021 | -29.442 | -29.314 | -28.257 | -37.116 | -25.958 | -28.405 | -30.063 | -17.876 | -24.127 | -29.585 | -26.709 | -34.263 | -33.302 |
| Modifica (%) | 1,35 | -22,55 | 59,58 | -13,55 | 24,60 | -9,73 | 27,89 | -0,43 | -3,61 | 31,35 | -30,06 | 9,43 | 5,84 | -40,54 | 34,97 | 22,62 | -9,72 | 28,28 | -2,80 | |
| % del flusso di cassa | -118,90 | -116,19 | -71,48 | -293,91 | -249,25 | -149,91 | -209,64 | -181,15 | -115,62 | -547,19 | 2.017,17 | 362,34 | 200,32 | 195,01 | 137,36 | 260,02 | -4.842,06 | -201,79 | -531,87 | -253,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.092 | 28.844 | 27.506 | 25.717 | 24.472 | 38.266 | 29.863 | 45.332 | 51.799 | 33.693 | 35.712 | 18.860 | 15.227 | 12.675 | -326 | 7.739 | 24.927 | 35.806 | 39.092 | 42.310 |
| Modifica (%) | -4,15 | -4,64 | -6,50 | -4,84 | 56,37 | -21,96 | 51,80 | 14,27 | -34,95 | 5,99 | -47,19 | -19,26 | -16,76 | -102,57 | -2.473,93 | 222,10 | 43,64 | 9,18 | 8,23 | |
| % del flusso di cassa | 189,29 | 174,94 | 132,51 | 319,23 | 298,00 | 224,94 | 271,95 | 278,91 | 204,30 | 652,46 | -1.940,87 | -263,26 | -107,38 | -82,22 | 2,50 | -83,40 | 4.079,71 | 270,52 | 606,83 | 321,70 |
| Flusso di cassa | 15.897 | 16.488 | 20.757 | 8.056 | 8.212 | 17.012 | 10.981 | 16.253 | 25.354 | 5.164 | -1.840 | -7.164 | -14.180 | -15.416 | -13.014 | -9.279 | 611 | 13.236 | 6.442 | 13.152 |
| Modifica (%) | 3,72 | 25,89 | -61,19 | 1,94 | 107,16 | -35,45 | 48,01 | 56,00 | -79,63 | -135,63 | 289,35 | 97,93 | 8,72 | -15,58 | -28,70 | -106,58 | 2.066,28 | -51,33 | 104,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
