Rendiconto finanziario (TTM)
Assure Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -5 | -9 | -11 | -13 | -14 | -10 | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | -5,94 | 49,21 | 94,74 | 15,52 | 25,12 | 1,35 | -26,25 | -7,15 | -20,12 | -14,04 | 13,67 | -3,70 | -27,69 | 19,17 | -35,30 | |
| % del flusso di cassa | 998,53 | -73,58 | -135,78 | -251,07 | -1.388,05 | 3.653,83 | 560,31 | 341,98 | -322,26 | 238,01 | 551,30 | -342,67 | 220,48 | 645,01 | 4.659,69 | 125,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -7 | -7 | -5 | -4 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 114,63 | -7,32 | -28,64 | -22,43 | -100,03 | -21.100,00 | -14,29 | 48,89 | -100,00 | -∞ | -150,36 | -241,43 | 137,88 | -484,71 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.030,38 | -173,26 | -198,57 | -134,55 | -499,48 | -0,27 | 8,68 | 6,16 | -9,31 | -0,00 | 24,05 | 6,62 | 6,26 | 60,23 | -1.404,65 | -58,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| Modifica (%) | 129,52 | 1,27 | 17,75 | -14,48 | -15,02 | -12,77 | -36,07 | 71,36 | -65,41 | 27,82 | 67,75 | -56,50 | 18,03 | -14,01 | -125,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.928,91 | 346,85 | 434,35 | 485,62 | 1.987,53 | -3.553,55 | -469,00 | -248,14 | 431,56 | -138,01 | -475,35 | 436,05 | -126,74 | -605,24 | -3.155,04 | 33,09 |
| Flusso di cassa | -0 | 4 | 3 | 4 | 1 | -0 | -2 | -3 | 3 | -3 | -1 | 2 | -3 | -1 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | -1.376,40 | -19,14 | 5,32 | -79,10 | -147,53 | 560,93 | 20,84 | -198,53 | -208,16 | -62,89 | -282,87 | -249,67 | -75,28 | -83,50 | 2.306,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
