Rendiconto finanziario (TTM)
Imunon, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -16 | -15 | -15 | -15 | -16 | -19 | -22 | -23 | -23 | -19 | -20 | -20 | -19 | -21 | -19 | -18 | -19 | -16 | -14 |
| Modifica (%) | -10,77 | -1,53 | -2,18 | -1,18 | 9,12 | 19,97 | 14,69 | 3,83 | -0,35 | -17,29 | 6,92 | -0,82 | -6,10 | 9,94 | -10,95 | -2,24 | 3,56 | -16,05 | -9,81 | |
| % del flusso di cassa | -178,29 | -151,80 | -48,04 | -153,77 | -111,71 | -192,63 | 572,92 | -7.326,23 | -1.797,76 | 285,38 | 106,36 | 78,16 | 101,02 | 163,22 | 148,81 | 1.427,35 | 707,79 | -55.129,88 | -3.016,16 | 2.470,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | 8 | -5 | -29 | -29 | -30 | 2 | 16 | 18 | 8 | -8 | -2 | 3 | 11 | 13 | 17 | 7 | 10 | 7 | -0 |
| Modifica (%) | -22,54 | -166,28 | 459,35 | -0,76 | 3,32 | -105,82 | 828,83 | 11,62 | -54,48 | -197,28 | -70,92 | -246,22 | 221,35 | 17,86 | 32,67 | -62,00 | 50,29 | -26,88 | -104,10 | |
| % del flusso di cassa | 104,20 | 77,02 | -16,41 | -300,27 | -219,05 | -357,66 | -51,65 | 5.348,46 | 1.411,01 | -102,32 | 44,85 | 8,96 | -17,08 | -94,44 | -92,31 | -1.319,03 | -254,25 | 28.738,15 | 1.369,49 | 51,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 18 | 53 | 54 | 57 | 55 | 14 | 6 | 6 | 7 | 9 | -3 | -3 | -4 | -6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 14 |
| Modifica (%) | 5,22 | 192,74 | 2,96 | 5,76 | -4,47 | -73,87 | -55,76 | -0,88 | 7,13 | 36,81 | -136,57 | -4,23 | 12,95 | 68,00 | -101,78 | 8.280,61 | -0,37 | 1,17 | 52,65 | |
| % del flusso di cassa | 174,09 | 174,79 | 164,45 | 554,04 | 430,75 | 650,29 | -421,28 | 2.077,77 | 486,75 | -83,06 | -51,20 | 12,87 | 16,06 | 31,22 | 43,50 | -8,32 | -353,54 | 26.491,73 | 1.746,67 | -2.421,61 |
| Flusso di cassa | 10 | 10 | 32 | 10 | 13 | 8 | -3 | 0 | 1 | -8 | -18 | -26 | -20 | -12 | -14 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 4,80 | 211,14 | -69,44 | 36,03 | -36,72 | -140,34 | -108,97 | 323,11 | -727,77 | 121,92 | 45,48 | -23,26 | -41,89 | 20,59 | -90,72 | 97,14 | -101,33 | 1.434,39 | -210,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
