Rendiconto finanziario (TTM)
Immunovia AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -108 | -121 | -123 | -133 | -138 | -153 | -169 | -175 | -174 | -176 | -169 | -172 | -170 | -147 | -132 | -115 | -97 | -97 | -97 | -88 |
| Modifica (%) | 12,19 | 2,18 | 8,06 | 3,77 | 10,38 | 10,56 | 3,91 | -0,50 | 0,63 | -3,53 | 1,32 | -1,07 | -13,38 | -10,52 | -12,47 | -15,82 | -0,22 | -0,06 | -8,86 | |
| % del flusso di cassa | -50,42 | -58,85 | -60,91 | 76,31 | 80,67 | 84,31 | 90,93 | 95,25 | 96,76 | 96,81 | 98,74 | 320,37 | 325,48 | 502,71 | 771,40 | 107,53 | 184,79 | 187,98 | 715,80 | 1.177,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -47 | -47 | -42 | -34 | -24 | -12 | -5 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -0 | 1 | 1 | |||
| Modifica (%) | 0,23 | 1,13 | -12,11 | -19,62 | -28,98 | -50,14 | -59,12 | -57,02 | -22,18 | -249,63 | -5,02 | 4,42 | 32,66 | -109,26 | -353,38 | -5,20 | ||||
| % del flusso di cassa | -21,96 | -22,89 | -23,45 | 23,90 | 19,57 | 13,16 | 6,40 | 2,64 | 1,16 | 0,90 | -1,42 | -4,31 | -4,62 | -10,93 | 1,74 | -0,70 | -1,35 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 368 | 374 | 374 | 1 | 1 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 8 | 44 | 45 | 83 | 81 |
| Modifica (%) | 1,52 | 0,08 | -99,73 | -23,23 | -784,29 | 7,57 | -7,02 | 0,76 | -3,82 | 4,52 | -2.260,73 | -0,17 | -0,35 | 0,03 | -93,46 | 488,64 | 1,35 | 85,78 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 172,45 | 182,13 | 184,64 | -0,57 | -0,45 | 2,91 | 3,05 | 2,86 | 2,94 | 2,82 | 3,11 | -215,31 | -220,75 | -392,24 | -672,81 | -7,01 | -84,26 | -87,06 | -616,26 | -1.080,84 |
| Flusso di cassa | 213 | 205 | 202 | -175 | -171 | -181 | -186 | -184 | -180 | -181 | -172 | -54 | -52 | -29 | -17 | -107 | -52 | -51 | -14 | -7 |
| Modifica (%) | -3,87 | -1,29 | -186,25 | -1,84 | 5,62 | 2,51 | -0,81 | -2,05 | 0,58 | -5,41 | -68,78 | -2,63 | -43,92 | -41,68 | 527,96 | -51,02 | -1,91 | -73,75 | -44,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
