Rendiconto finanziario (TTM)
Permanent TSB Group Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.050 | 1.510 | 1.298 | 1.087 | 213 | -661 | -392 | -123 | 172 | 467 | 788 | 1.108 | 998 | 889 | 790 | 692 | 640 | 588 | -60 | -707 |
| Modifica (%) | 43,88 | -14,01 | -16,29 | -80,40 | -410,33 | -40,70 | -68,62 | -239,84 | 171,51 | 68,63 | 40,70 | -9,88 | -10,97 | -11,08 | -12,46 | -7,51 | -8,12 | -110,12 | 1.088,24 | |
| % del flusso di cassa | 90,40 | 83,15 | 66,12 | 51,47 | 14,39 | -77,95 | -31,84 | -7,62 | -82,69 | -23,00 | -36,57 | -48,66 | -85,49 | -1.506,78 | -661,51 | -384,44 | -2.844,44 | 435,56 | 15,97 | 80,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -443 | -639 | -286 | 67 | 46 | 26 | -301 | -628 | -3.118 | -5.609 | -5.976 | -6.342 | -4.058 | -1.773 | -1.461 | -1.149 | -1.118 | -1.086 | -1.036 | -987 |
| Modifica (%) | 44,24 | -55,24 | -123,43 | -30,60 | -44,09 | -1.257,69 | 108,64 | 396,58 | 79,86 | 6,53 | 6,13 | -36,02 | -56,30 | -17,60 | -21,36 | -2,74 | -2,82 | -4,56 | -4,78 | |
| % del flusso di cassa | -38,16 | -35,19 | -14,56 | 3,17 | 3,14 | 3,07 | -24,45 | -38,91 | 1.499,28 | 276,31 | 277,48 | 278,52 | 347,39 | 3.005,08 | 1.222,59 | 638,33 | 4.966,67 | -804,44 | 278,26 | 112,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 554 | 945 | 952 | 958 | 1.220 | 1.483 | 1.924 | 2.365 | 2.738 | 3.112 | 3.034 | 2.957 | 1.891 | 825 | 551 | 277 | 455 | 633 | 724 | 814 |
| Modifica (%) | 70,42 | 0,69 | 0,68 | 27,40 | 21,51 | 29,74 | 22,92 | 15,79 | 13,64 | -2,49 | -2,55 | -36,05 | -56,37 | -33,21 | -49,73 | 64,26 | 39,12 | 14,30 | 12,51 | |
| % del flusso di cassa | 47,76 | 52,04 | 48,45 | 45,36 | 82,47 | 174,88 | 156,30 | 146,53 | -1.316,59 | -153,30 | -140,91 | -129,86 | -161,90 | -1.398,31 | -461,09 | -153,89 | -2.022,22 | 468,89 | -194,23 | -92,50 |
| Flusso di cassa | 1.161 | 1.816 | 1.964 | 2.112 | 1.480 | 848 | 1.231 | 1.614 | -208 | -2.030 | -2.154 | -2.277 | -1.168 | -59 | -120 | -180 | -22 | 135 | -372 | -880 |
| Modifica (%) | 56,42 | 8,15 | 7,54 | -29,92 | -42,70 | 45,17 | 31,11 | -112,89 | 875,96 | 6,08 | 5,73 | -48,70 | -94,95 | 102,54 | 50,63 | -87,50 | -700,00 | -375,93 | 136,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
