Rendiconto finanziario (TTM)
Dentsu Soken Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.987 | 10.499 | 16.981 | 15.673 | 11.914 | 17.692 | 13.046 | 19.117 | 23.721 | 19.404 |
| Modifica (%) | 5,13 | 61,74 | -7,70 | -23,98 | 48,50 | -26,26 | 46,54 | 24,08 | -18,20 | |
| % del flusso di cassa | 357,70 | 271,36 | 170,24 | 200,81 | 335,04 | 191,16 | 309,88 | 2.681,21 | 563,98 | 247,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.230 | -2.669 | -2.815 | -3.202 | -3.132 | -2.586 | -2.359 | -11.375 | -11.886 | -3.077 |
| Modifica (%) | -17,37 | 5,47 | 13,75 | -2,19 | -17,43 | -8,78 | 382,20 | 4,49 | -74,11 | |
| % del flusso di cassa | -115,69 | -68,98 | -28,22 | -41,02 | -88,08 | -27,94 | -56,03 | -1.595,37 | -282,60 | -39,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.942 | -4.171 | -4.461 | -5.132 | -5.419 | -5.934 | -6.702 | -7.374 | -7.982 | -8.236 |
| Modifica (%) | 5,81 | 6,95 | 15,04 | 5,59 | 9,50 | 12,94 | 10,03 | 8,25 | 3,18 | |
| % del flusso di cassa | -141,19 | -107,81 | -44,72 | -65,75 | -152,39 | -64,12 | -159,19 | -1.034,22 | -189,78 | -104,90 |
| Flusso di cassa | 2.792 | 3.869 | 9.975 | 7.805 | 3.556 | 9.255 | 4.210 | 713 | 4.206 | 7.851 |
| Modifica (%) | 38,57 | 157,82 | -21,75 | -54,44 | 160,26 | -54,51 | -83,06 | 489,90 | 86,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
