Rendiconto finanziario (TTM)
Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.348 | 14.074 | 13.824 | 11.048 | 2.815 | 2.700 | 8.255 | 15.097 | 18.346 | 23.279 |
| Modifica (%) | 5,44 | -1,78 | -20,08 | -74,52 | -4,09 | 205,74 | 82,88 | 21,52 | 26,89 | |
| % del flusso di cassa | 159,06 | 228,29 | 1.271,76 | -2.477,13 | -33,50 | -14,45 | -220,84 | 198,31 | -1.178,29 | 509,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 937 | -2.151 | -7.181 | -5.271 | -4.598 | -15.452 | -5.734 | -577 | -12.825 | -10.455 |
| Modifica (%) | -329,56 | 233,84 | -26,60 | -12,77 | 236,06 | -62,89 | -89,94 | 2.122,70 | -18,48 | |
| % del flusso di cassa | 11,17 | -34,89 | -660,63 | 1.181,84 | 54,71 | 82,69 | 153,40 | -7,58 | 823,70 | -228,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.886 | -5.747 | -5.575 | -6.273 | -6.813 | -6.044 | -6.332 | -7.043 | -7.121 | -8.371 |
| Modifica (%) | -2,36 | -2,99 | 12,52 | 8,61 | -11,29 | 4,77 | 11,23 | 1,11 | 17,55 | |
| % del flusso di cassa | -70,14 | -93,22 | -512,88 | 1.406,50 | 81,07 | 32,35 | 169,40 | -92,51 | 457,35 | -183,33 |
| Flusso di cassa | 8.392 | 6.165 | 1.087 | -446 | -8.404 | -18.686 | -3.738 | 7.613 | -1.557 | 4.566 |
| Modifica (%) | -26,54 | -82,37 | -141,03 | 1.784,30 | 122,35 | -80,00 | -303,67 | -120,45 | -393,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
