Rendiconto finanziario (TTM)
Inter Action Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.300 | 2.369 | 1.170 | 423 | 380 | 438 | 696 | 8 | 1.939 | 3.561 |
| Modifica (%) | 82,23 | -50,61 | -63,85 | -10,17 | 15,26 | 58,90 | -98,85 | 24.137,50 | 83,65 | |
| % del flusso di cassa | 127,83 | 101,37 | 172,31 | -90,00 | -143,94 | 391,07 | 268,73 | -1,48 | 145,46 | 129,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -187 | -86 | -118 | -124 | -140 | -140 | -147 | -154 | -161 | -293 |
| Modifica (%) | -54,01 | 37,21 | 5,08 | 12,90 | -0,00 | 5,00 | 4,76 | 4,55 | 81,99 | |
| % del flusso di cassa | -18,39 | -3,68 | -17,38 | 26,38 | 53,03 | -125,00 | -56,76 | 28,52 | -12,08 | -10,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -81 | 28 | -406 | -832 | -608 | -234 | -317 | -469 | -456 | -415 |
| Modifica (%) | -134,57 | -1.550,00 | 104,93 | -26,92 | -61,51 | 35,47 | 47,95 | -2,77 | -8,99 | |
| % del flusso di cassa | -7,96 | 1,20 | -59,79 | 177,02 | 230,30 | -208,93 | -122,39 | 86,85 | -34,21 | -15,05 |
| Flusso di cassa | 1.017 | 2.337 | 679 | -470 | -264 | 112 | 259 | -540 | 1.333 | 2.757 |
| Modifica (%) | 129,79 | -70,95 | -169,22 | -43,83 | -142,42 | 131,25 | -308,49 | -346,85 | 106,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
