Rendiconto finanziario (TTM)
HTC Purenergy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | 1 | 1 | -2 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -106,07 | -18,77 | -325,24 | -1.224,96 | -104,80 | -38,93 | 58,88 | -14,69 | -51,25 | 75,10 | -72,27 | 68,29 | -71,71 | 283,40 | 2,45 | -73,17 | 320,32 | |
| % del flusso di cassa | 670,42 | -16,59 | -45,55 | 255,12 | -10.020,63 | 982,19 | -681,65 | 1.558,39 | -2.605,29 | 393,31 | 415,00 | -340,99 | 1.952,46 | -509,36 | -5.039,26 | 1.456,90 | 136,43 | 519,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13 | -5 | 0 | 1 | -26 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -137,91 | -105,39 | 393,23 | -2.044,32 | -100,14 | -411,78 | -186,14 | 689,72 | -99,99 | 210.713,27 | -125,01 | 702,80 | -124,11 | 214,17 | 47,75 | -102,36 | -2.058,72 | |
| % del flusso di cassa | -656,21 | 101,43 | -18,48 | -226,67 | 15.387,70 | -44,10 | -156,26 | -193,69 | 2.997,43 | -0,12 | -147,68 | -109,45 | 2.989,59 | 664,72 | 5.388,78 | -2.246,80 | 18,47 | -328,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | -2 | -0 | 9 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -57,04 | 223,53 | -82,36 | -2.206,89 | -92,20 | -1,53 | -6,29 | -111,79 | -424,05 | -5,30 | 11,01 | 158,55 | -101,24 | 74,71 | 1.352,45 | -115,38 | 84,67 | |
| % del flusso di cassa | 85,24 | 14,93 | 163,27 | 71,60 | -5.267,07 | -838,09 | 937,91 | -1.264,70 | -292,14 | -293,20 | -167,32 | 550,44 | -4.842,06 | -55,35 | -249,54 | 1.022,81 | -54,90 | -91,92 |
| Flusso di cassa | -2 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 145,26 | -70,41 | -59,78 | -71,36 | -51,00 | -187,99 | -169,49 | -151,03 | -422,89 | 65,95 | -133,74 | -129,39 | -208,43 | -61,25 | -454,36 | 186,56 | 10,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
