Rendiconto finanziario (TTM)
H2O Retailing Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.097 | 12.755 | 12.546 | 6.465 | 14.212 | 30.295 | 48.163 | 49.332 | 38.016 | 46.268 |
| Modifica (%) | 1.062,72 | -1,64 | -48,47 | 119,83 | 113,16 | 58,98 | 2,43 | -22,94 | 21,71 | |
| % del flusso di cassa | -15,95 | 53,07 | 49,81 | -38,44 | -62,52 | 127,05 | 205,12 | 527,45 | -964,63 | -404,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.934 | -20.761 | -666 | -5.203 | -26.393 | 5.782 | 6.391 | -17.752 | -8.953 | -13.304 |
| Modifica (%) | 30,29 | -96,79 | 681,23 | 407,27 | -121,91 | 10,53 | -377,77 | -49,57 | 48,60 | |
| % del flusso di cassa | 231,63 | -86,39 | -2,64 | 30,94 | 116,10 | 24,25 | 27,22 | -189,80 | 227,18 | 116,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.129 | 31.859 | 12.545 | -28.578 | -21.395 | -12.549 | -30.951 | -22.531 | -33.651 | -44.990 |
| Modifica (%) | 291,92 | -60,62 | -327,80 | -25,13 | -41,35 | 146,64 | -27,20 | 49,35 | 33,70 | |
| % del flusso di cassa | -118,17 | 132,56 | 49,81 | 169,94 | 94,11 | -52,63 | -131,82 | -240,90 | 853,87 | 393,51 |
| Flusso di cassa | -6.879 | 24.033 | 25.186 | -16.817 | -22.733 | 23.845 | 23.480 | 9.353 | -3.941 | -11.433 |
| Modifica (%) | -449,37 | 4,80 | -166,77 | 35,18 | -204,89 | -1,53 | -60,17 | -142,14 | 190,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
