Rendiconto finanziario (TTM)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70.178 | 58.963 | 91.339 | 76.585 | 81.670 | 73.237 | 39.317 | 42.845 | 18.723 | -45.281 | -26.135 | -48.850 | -5.487 | 48.478 | 73.035 | 93.850 | 109.248 | 127.539 | 143.932 | 158.637 |
| Modifica (%) | -15,98 | 54,91 | -16,15 | 6,64 | -10,33 | -46,32 | 8,97 | -56,30 | -341,85 | -42,28 | 86,91 | -88,77 | -983,51 | 50,66 | 28,50 | 16,41 | 16,74 | 12,85 | 10,22 | |
| % del flusso di cassa | 1.028,55 | 1.250,81 | 502,83 | 4.613,55 | 360,77 | 555,54 | 282,31 | 56,23 | 120,27 | -145,86 | -147,36 | 119,27 | -399,34 | 3.737,70 | 231,58 | 194,39 | 273,17 | 436,54 | 3.991,46 | -2.896,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32.208 | -29.462 | -32.281 | -31.218 | -31.211 | -35.059 | -6.854 | -9.293 | -12.871 | -10.189 | -42.647 | -48.317 | -47.747 | -58.181 | -39.035 | -35.234 | -35.342 | -46.055 | -52.833 | -53.298 |
| Modifica (%) | -8,53 | 9,57 | -3,29 | -0,02 | 12,33 | -80,45 | 35,59 | 38,50 | -20,84 | 318,56 | 13,30 | -1,18 | 21,85 | -32,91 | -9,74 | 0,31 | 30,31 | 14,72 | 0,88 | |
| % del flusso di cassa | -472,05 | -624,99 | -177,71 | -1.880,60 | -137,87 | -265,94 | -49,21 | -12,20 | -82,68 | -32,82 | -240,47 | 117,97 | -3.475,04 | -4.485,81 | -123,77 | -72,98 | -88,37 | -157,64 | -1.465,14 | 973,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30.467 | -23.397 | -46.011 | -48.351 | -32.943 | -30.824 | -25.615 | 27.626 | -5.308 | 82.857 | 87.089 | 61.373 | 59.506 | 8.309 | -8.917 | -22.093 | -32.435 | -58.169 | -85.371 | -98.946 |
| Modifica (%) | -23,21 | 96,65 | 5,09 | -31,87 | -6,43 | -16,90 | -207,85 | -119,21 | -1.660,98 | 5,11 | -29,53 | -3,04 | -86,04 | -207,32 | 147,76 | 46,81 | 79,34 | 46,76 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | -446,53 | -496,33 | -253,29 | -2.912,71 | -145,52 | -233,82 | -183,92 | 36,25 | -34,10 | 266,90 | 491,06 | -149,85 | 4.330,86 | 640,63 | -28,27 | -45,76 | -81,10 | -199,10 | -2.367,47 | 1.806,90 |
| Flusso di cassa | 6.823 | 4.714 | 18.165 | 1.660 | 22.638 | 13.183 | 13.927 | 76.202 | 15.568 | 31.044 | 17.735 | -40.957 | 1.374 | 1.297 | 31.538 | 48.278 | 39.992 | 29.216 | 3.606 | -5.476 |
| Modifica (%) | -30,91 | 285,34 | -90,86 | 1.263,73 | -41,77 | 5,64 | 447,15 | -79,57 | 99,41 | -42,87 | -330,94 | -103,35 | -5,60 | 2.331,61 | 53,08 | -17,16 | -26,95 | -87,66 | -251,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
