Rendiconto finanziario (TTM)
Hostelworld Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -11 | -15 | -19 | -16 | -14 | -9 | -3 | -2 | -1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| Modifica (%) | 107,13 | 35,49 | 26,19 | -13,56 | -15,69 | -37,77 | -60,70 | -38,86 | -63,57 | -662,68 | 117,77 | 44,79 | 30,94 | 4,69 | 4,48 | 3,26 | 3,29 | -9,61 | -10,63 | |
| % del flusso di cassa | -168,20 | 938,52 | 7.829,06 | -2.376,57 | -414,39 | -194,28 | 519,55 | 32,42 | 24,66 | 11,88 | -44,51 | -72,65 | -110,13 | -151,30 | -211,39 | -331,87 | -770,71 | 2.900,00 | 547,76 | 273,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -20,12 | -19,21 | -23,77 | 43,91 | 30,51 | 19,05 | 16,00 | -11,20 | -12,61 | -9,08 | -9,98 | 2,26 | 2,21 | 10,91 | 9,84 | 7,13 | 4,65 | 10,71 | 9,68 | |
| % del flusso di cassa | -152,78 | 328,74 | 1.635,34 | -299,87 | -87,06 | -63,18 | 323,25 | 59,54 | 65,77 | 76,02 | 46,02 | 31,05 | 33,24 | 35,65 | 52,77 | 87,10 | 209,84 | -800,00 | -185,07 | -113,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 12 | -1 | -1 | -1 | -9 | -18 | -21 | -25 | -22 | -20 | -17 | -14 | -9 | -4 |
| Modifica (%) | 2,95 | 30,25 | 23,22 | 7,32 | 6,82 | -51,71 | -107,09 | -6,53 | -6,99 | 1.136,30 | 91,91 | 19,50 | 16,32 | -10,08 | -11,22 | -14,83 | -16,98 | -37,14 | -59,09 | |
| % del flusso di cassa | 421,09 | -1.167,86 | -9.365,45 | 2.776,07 | 601,00 | 357,01 | -740,86 | 8,34 | 9,70 | 11,93 | 98,18 | 141,23 | 176,70 | 215,65 | 258,76 | 345,21 | 661,27 | -2.000,00 | -262,69 | -60,00 |
| Flusso di cassa | 3 | -1 | -0 | 1 | 4 | 7 | -2 | -10 | -8 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | -137,12 | -83,76 | -515,71 | 395,72 | 79,83 | -123,27 | 529,75 | -19,61 | -24,39 | 50,18 | 33,41 | -4,48 | -4,69 | -25,07 | -33,45 | -55,54 | -127,45 | 378,57 | 79,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
