Rendiconto finanziario (TTM)
HASEKO Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 725 | 31.876 | 47.585 | 65.448 | 20.628 | -51.909 | 31.765 | 115.023 | 18.986 | 3.916 |
| Modifica (%) | 4.296,69 | 49,28 | 37,54 | -68,48 | -351,64 | -161,19 | 262,11 | -83,49 | -79,37 | |
| % del flusso di cassa | 1,67 | 50,96 | 124,54 | 129,43 | -41,99 | 91,82 | -3.372,08 | 153,04 | 353,56 | -8,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.071 | -35.772 | -42.294 | -31.601 | -42.140 | -55.446 | -54.840 | -39.846 | -33.703 | -32.472 |
| Modifica (%) | 78,23 | 18,23 | -25,28 | 33,35 | 31,58 | -1,09 | -27,34 | -15,42 | -3,65 | |
| % del flusso di cassa | -46,35 | -57,19 | -110,69 | -62,50 | 85,77 | 98,08 | 5.821,66 | -53,01 | -627,62 | 68,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62.515 | 66.799 | 32.776 | 15.728 | -29.888 | 50.785 | 22.554 | -753 | 19.352 | -20.545 |
| Modifica (%) | 6,85 | -50,93 | -52,01 | -290,03 | -269,92 | -55,59 | -103,34 | -2.669,99 | -206,16 | |
| % del flusso di cassa | 144,38 | 106,80 | 85,78 | 31,10 | 60,83 | -89,84 | -2.394,27 | -1,00 | 360,37 | 43,08 |
| Flusso di cassa | 43.300 | 62.545 | 38.208 | 50.565 | -49.131 | -56.531 | -942 | 75.161 | 5.370 | -47.695 |
| Modifica (%) | 44,45 | -38,91 | 32,34 | -197,16 | 15,06 | -98,33 | -8.078,87 | -92,86 | -988,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
