Rendiconto finanziario (TTM)
Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.734 | 26.533 | 27.343 | 11.079 | 5.170 | 22.690 | 37.698 | 38.826 | 47.344 | 40.119 |
| Modifica (%) | 27,97 | 3,05 | -59,48 | -53,34 | 338,88 | 66,14 | 2,99 | 21,94 | -15,26 | |
| % del flusso di cassa | 343,90 | 374,28 | 83,41 | 41,07 | 102,32 | 125,73 | 93,31 | 8.864,38 | -373,35 | -2.287,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.229 | -14.231 | 5.238 | 4.245 | 1.941 | 1.216 | 3.286 | -30.478 | -37.373 | -9.085 |
| Modifica (%) | 1.057,93 | -136,81 | -18,96 | -54,28 | -37,35 | 170,23 | -1.027,51 | 22,62 | -75,69 | |
| % del flusso di cassa | -20,38 | -200,75 | 15,98 | 15,74 | 38,41 | 6,74 | 8,13 | -6.958,45 | 294,72 | 517,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.281 | -7.925 | -8.122 | -8.582 | -13.349 | -11.151 | -10.355 | -26.077 | -40.171 | -26.264 |
| Modifica (%) | -4,30 | 2,49 | 5,66 | 55,55 | -16,47 | -7,14 | 151,83 | 54,05 | -34,62 | |
| % del flusso di cassa | -137,35 | -111,79 | -24,78 | -31,81 | -264,18 | -61,79 | -25,63 | -5.953,65 | 316,78 | 1.497,38 |
| Flusso di cassa | 6.029 | 7.089 | 32.782 | 26.977 | 5.053 | 18.046 | 40.402 | 438 | -12.681 | -1.754 |
| Modifica (%) | 17,58 | 362,43 | -17,71 | -81,27 | 257,13 | 123,88 | -98,92 | -2.995,21 | -86,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
