Rendiconto finanziario (TTM)
Hill & Smith PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 92 | 82 | 73 | 69 | 66 | 54 | 43 | 46 | 50 | 72 | 94 | 112 | 129 | 131 | 133 | 131 | 129 | 134 | 140 |
| Modifica (%) | -0,81 | -10,28 | -11,46 | -5,00 | -5,26 | -17,28 | -20,88 | 7,67 | 7,13 | 45,26 | 31,16 | 18,36 | 15,51 | 1,55 | 1,52 | -1,58 | -1,60 | 4,26 | 4,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.123,03 | -759,50 | -854,40 | -1.013,89 | -4.623,33 | 1.564,29 | 1.375,95 | 1.162,16 | 890,38 | 740,30 | 1.210,92 | 1.817,31 | 1.511,49 | 1.345,83 | 607,41 | 396,43 | 519,21 | 763,31 | 827,69 | 897,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -11 | -15 | -20 | -22 | -25 | -20 | -14 | -0 | 14 | -6 | -26 | -51 | -77 | -64 | -51 | -60 | -69 | -62 | -54 |
| Modifica (%) | -61,32 | 39,19 | 28,16 | 13,38 | 11,80 | -21,12 | -26,77 | -98,28 | -5.700,00 | -142,14 | 337,29 | 99,42 | 49,85 | -17,06 | -20,56 | 18,01 | 15,10 | -10,72 | -12,01 | |
| % del flusso di cassa | 347,88 | 91,74 | 160,10 | 275,00 | 1.496,67 | -597,62 | -501,27 | -391,89 | -4,81 | 208,96 | -99,16 | -496,15 | -695,27 | -803,12 | -296,06 | -151,19 | -237,43 | -408,28 | -379,08 | -347,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -72 | -93 | -76 | -59 | -48 | -36 | -32 | -27 | -43 | -59 | -61 | -63 | -52 | -41 | -45 | -49 | -46 | -44 | -55 | -66 |
| Modifica (%) | 28,23 | -18,30 | -22,40 | -19,10 | -23,61 | -13,46 | -15,56 | 60,53 | 37,70 | 3,32 | 3,21 | -17,22 | -20,81 | 9,25 | 8,46 | -5,44 | -5,54 | 26,21 | 20,77 | |
| % del flusso di cassa | 878,18 | 767,77 | 786,53 | 818,06 | 3.176,67 | -866,67 | -797,47 | -718,92 | -821,15 | -877,61 | -1.021,01 | -1.205,77 | -701,35 | -428,12 | -207,87 | -144,94 | -182,38 | -257,40 | -337,85 | -425,00 |
| Flusso di cassa | -8 | -12 | -10 | -7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | 25 | 17 | 16 | 16 |
| Modifica (%) | 46,67 | -20,25 | -25,39 | -79,17 | -380,00 | -5,95 | -6,33 | 40,54 | 28,85 | -11,19 | -12,61 | 42,31 | 29,73 | 125,00 | 55,56 | -24,85 | -33,07 | -3,85 | -4,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
