Rendiconto finanziario (TTM)
Horizon Robotics Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.111 | -1.557 | -1.745 | -1.524 | -1.304 | -643 | 18 |
| Modifica (%) | 40,17 | 12,02 | -12,61 | -14,43 | -50,67 | -102,74 | |
| % del flusso di cassa | -29,60 | 108,04 | -36,72 | -31,23 | -26,03 | -14,26 | 0,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.384 | -215 | -667 | -941 | -1.214 | -1.573 | -1.932 |
| Modifica (%) | -84,50 | 211,08 | 40,96 | 29,06 | 29,58 | 22,83 | |
| % del flusso di cassa | -36,87 | 14,88 | -14,05 | -19,27 | -24,22 | -34,86 | -48,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.299 | 212 | 7.219 | 7.370 | 7.522 | 6.669 | 5.815 |
| Modifica (%) | -96,63 | 3.298,52 | 2,10 | 2,06 | -11,35 | -12,80 | |
| % del flusso di cassa | 167,81 | -14,74 | 151,94 | 150,98 | 150,07 | 147,80 | 144,97 |
| Flusso di cassa | 3.754 | -1.441 | 4.751 | 4.882 | 5.012 | 4.512 | 4.011 |
| Modifica (%) | -138,40 | -429,61 | 2,75 | 2,68 | -9,99 | -11,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
