Rendiconto finanziario (TTM)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 710 | 707 | 504 | 767 | 423 | 387 | 450 | 501 | 520 | 1.051 | 663 | 981 | 1.171 | 1.335 | 1.536 | 1.686 | 1.791 | 2.129 | 2.036 | 1.976 |
| Modifica (%) | -0,35 | -28,72 | 52,19 | -44,86 | -8,49 | 16,09 | 11,42 | 3,78 | 102,17 | -36,92 | 48,01 | 19,38 | 14,01 | 15,06 | 9,77 | 6,21 | 18,88 | -4,39 | -2,95 | |
| % del flusso di cassa | 70,65 | 152,11 | -82,99 | -88,64 | -76,00 | -56,69 | -48,73 | -238,02 | -482,28 | 200,39 | -471,08 | -558,35 | -816,83 | 388,73 | 233,21 | 136,99 | 205,30 | 179,18 | 304,09 | -343,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -757 | 648 | 980 | 1.019 | 1.031 | -220 | -153 | -199 | -264 | -485 | -459 | -413 | -428 | -250 | -779 | -1.100 | -1.269 | -1.489 | -2.108 | -1.880 |
| Modifica (%) | -185,57 | 51,32 | 3,92 | 1,20 | -121,34 | -30,46 | 30,38 | 32,21 | 83,76 | -5,34 | -10,05 | 3,61 | -41,60 | 212,14 | 41,19 | 15,35 | 17,32 | 41,57 | -10,81 | |
| % del flusso di cassa | -75,35 | 139,30 | -161,33 | -117,67 | -185,16 | 32,21 | 16,59 | 94,79 | 244,69 | -92,41 | 326,01 | 234,82 | 298,17 | -72,68 | -118,31 | -89,38 | -145,47 | -125,29 | -314,87 | 327,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.231 | -632 | -2.141 | -2.467 | -1.997 | -1.075 | -1.391 | -901 | -868 | -167 | -271 | -512 | -572 | -584 | -77 | 579 | 495 | 346 | 745 | -284 |
| Modifica (%) | -151,35 | 238,61 | 15,26 | -19,04 | -46,18 | 29,40 | -35,24 | -3,62 | -80,74 | 62,23 | 88,64 | 11,88 | 1,94 | -86,85 | -854,26 | -14,41 | -30,12 | 115,37 | -138,16 | |
| % del flusso di cassa | 122,53 | -135,94 | 352,30 | 285,01 | 358,77 | 157,42 | 150,82 | 428,11 | 805,60 | -31,88 | 192,78 | 291,21 | 399,28 | -169,90 | -11,65 | 47,01 | 56,77 | 29,12 | 111,34 | 49,47 |
| Flusso di cassa | 1.005 | 465 | -608 | -866 | -557 | -683 | -922 | -210 | -108 | 524 | -141 | -176 | -143 | 343 | 659 | 1.231 | 873 | 1.188 | 669 | -575 |
| Modifica (%) | -53,72 | -230,66 | 42,48 | -35,69 | 22,67 | 35,06 | -77,19 | -48,78 | -586,56 | -126,83 | 24,88 | -18,40 | -339,57 | 91,78 | 86,87 | -29,12 | 36,21 | -43,67 | -185,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
