Rendiconto finanziario (TTM)
Hennge K.K. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 774 | 392 | 526 | 951 | 776 | 554 | 1.227 | 1.305 | 1.929 | 2.469 |
| Modifica (%) | -49,35 | 34,18 | 80,80 | -18,40 | -28,61 | 121,48 | 6,36 | 47,82 | 27,99 | |
| % del flusso di cassa | 77,71 | 97,27 | 100,96 | 113,21 | 117,58 | 287,05 | 231,07 | 140,93 | 110,73 | 200,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -123 | -33 | -25 | -116 | -119 | -91 | -425 | -381 | -34 | -992 |
| Modifica (%) | -73,17 | -24,24 | 364,00 | 2,59 | -23,53 | 367,03 | -10,35 | -91,08 | 2.817,65 | |
| % del flusso di cassa | -12,35 | -8,19 | -4,80 | -13,81 | -18,03 | -47,15 | -80,04 | -41,14 | -1,95 | -80,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 344 | 42 | 17 | 2 | -270 | -270 | 0 | -150 | -246 | |
| Modifica (%) | -87,79 | -59,52 | -88,24 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 64,00 | |||
| % del flusso di cassa | 34,54 | 10,42 | 3,26 | 0,24 | -139,90 | -50,85 | 0,00 | -8,61 | -20,00 | |
| Flusso di cassa | 996 | 403 | 521 | 840 | 660 | 193 | 531 | 926 | 1.742 | 1.230 |
| Modifica (%) | -59,54 | 29,28 | 61,23 | -21,43 | -70,76 | 175,13 | 74,39 | 88,12 | -29,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
