Rendiconto finanziario (TTM)
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -56 | 450 | 157 | 530 | 754 | 270 | 508 | 541 | 957 | 624 | 1.517 | 924 | 816 | 965 | 435 | 680 | 487 | 700 | 95 | 134 |
| Modifica (%) | -905,55 | -65,03 | 236,28 | 42,47 | -64,16 | 87,86 | 6,51 | 76,88 | -34,83 | 143,24 | -39,10 | -11,71 | 18,26 | -54,91 | 56,46 | -28,50 | 43,79 | -86,41 | 40,99 | |
| % del flusso di cassa | 75,20 | 392,55 | -54,81 | 576,55 | 841,26 | -179,91 | 273,32 | 310,17 | 199,27 | -409,09 | 1.566,38 | -140,50 | -108,02 | 5.002,68 | -89,36 | 1.097,08 | -828,75 | -232,11 | 280,52 | -403,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -236 | -278 | -283 | -311 | -326 | -376 | -420 | -489 | -361 | -227 | -156 | -116 | -218 | -238 | -304 | -285 | -302 | -405 | -391 | -467 |
| Modifica (%) | 17,81 | 1,88 | 9,88 | 4,66 | 15,40 | 11,77 | 16,28 | -26,13 | -37,15 | -31,26 | -25,89 | 89,00 | 9,16 | 27,35 | -6,14 | 5,97 | 33,94 | -3,43 | 19,48 | |
| % del flusso di cassa | 317,58 | -242,45 | 98,61 | -338,93 | -363,31 | 250,19 | -226,13 | -280,15 | -75,17 | 148,83 | -161,04 | 17,58 | 28,93 | -1.236,75 | 62,39 | -459,54 | 514,51 | 134,23 | -1.152,83 | 1.405,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 225 | -47 | -149 | -121 | -341 | -61 | 91 | 112 | -142 | -552 | -1.271 | -1.467 | -1.337 | -702 | -619 | -334 | -231 | -596 | 336 | 315 |
| Modifica (%) | -120,86 | 218,77 | -19,26 | 182,95 | -82,02 | -248,20 | 23,47 | -226,83 | 287,40 | 130,37 | 15,44 | -8,88 | -47,51 | -11,79 | -46,03 | -30,92 | 158,51 | -156,27 | -6,21 | |
| % del flusso di cassa | -302,19 | -40,85 | 51,98 | -131,30 | -380,50 | 40,82 | 48,92 | 64,36 | -29,65 | 361,80 | -1.312,03 | 223,10 | 177,01 | -3.638,83 | 127,16 | -538,50 | 393,04 | 197,90 | 990,31 | -948,05 |
| Flusso di cassa | -74 | 115 | -287 | 92 | 90 | -150 | 186 | 174 | 480 | -152 | 97 | -657 | -755 | 19 | -487 | 62 | -59 | -301 | 34 | -33 |
| Modifica (%) | -254,32 | -350,49 | -131,97 | -2,36 | -267,58 | -223,66 | -6,15 | 175,31 | -131,75 | -163,53 | -778,90 | 14,85 | -102,55 | -2.624,27 | -112,74 | -194,65 | 413,41 | -111,24 | -197,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
