Rendiconto finanziario (TTM)
Hongli Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -34,37 | -41,40 | 9,09 | -8,82 | 62,71 | 58,41 | -1,29 | -14,02 | -53,04 | -112,96 | -341,53 | 141,40 | -9,96 | -11,06 | -79,21 | -381,05 | |
| % del flusso di cassa | 258,32 | 576,85 | -241,02 | -181,40 | -126,26 | -442,99 | 4.486,49 | 351,86 | 157,53 | 125,88 | -54,74 | -71,80 | -68,16 | -129,07 | 1.112,98 | 170,52 | -379,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -8 | -12 | -11 | -10 | -6 | -2 | -3 | -3 | -18 | -33 |
| Modifica (%) | 22,28 | 18,22 | 2,46 | 2,40 | 9,71 | 8,85 | 110,14 | 52,41 | -8,53 | -9,33 | -38,36 | -62,23 | 15,24 | 13,23 | 516,39 | 83,78 | |
| % del flusso di cassa | -174,45 | -725,79 | 611,80 | 432,48 | 338,04 | 799,75 | -5.565,77 | -929,25 | -737,44 | -1.147,95 | -3.490,96 | 1.168,66 | 173,57 | 420,70 | -4.618,43 | -20.980,67 | -30.528,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 34 |
| Modifica (%) | 556,01 | 54,56 | -14,96 | 5,39 | 13,40 | -21,22 | 546,12 | 91,01 | -2,48 | -2,54 | -48,15 | -92,85 | 275,03 | 73,34 | 624,52 | 86,20 | |
| % del flusso di cassa | 9,38 | 209,44 | -230,81 | -135,43 | -108,94 | -266,40 | 1.341,69 | 688,77 | 685,04 | 1.136,94 | 3.716,26 | -1.046,55 | -29,43 | -232,12 | 3.900,99 | 20.830,18 | 30.708,85 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -70,61 | -240,25 | 44,94 | 31,01 | -53,63 | -115,64 | 1.158,61 | 92,05 | -41,24 | -70,18 | -284,13 | 154,31 | -52,45 | -110,31 | 35,69 | 26,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
