Rendiconto finanziario (TTM)
Healios K.K. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.945 | -4.392 | -4.255 | -4.539 | -5.089 | -5.144 | -5.478 | -5.691 | -4.601 | -3.914 | -3.198 | -2.464 | -2.822 | -2.759 | -2.755 | -2.317 | -1.817 | -1.964 | -2.296 |
| Modifica (%) | 11,33 | -3,12 | 6,67 | 12,12 | 1,08 | 6,49 | 3,89 | -19,15 | -14,93 | -18,29 | -22,95 | 14,53 | -2,23 | -0,14 | -15,90 | -21,58 | 8,09 | 16,90 | |
| % del flusso di cassa | 90,23 | 85,76 | 101,67 | -211,31 | -423,38 | -421,29 | -585,26 | 57,81 | 58,40 | 61,63 | 61,00 | -93,37 | 538,55 | -306,90 | -139,92 | 45,85 | 59,57 | 76,01 | 86,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.216 | -1.440 | -657 | -638 | -736 | -692 | -998 | -996 | -909 | -1.116 | -649 | -1.128 | -1.121 | -1.006 | -1.225 | -673 | -1.418 | -1.332 | -1.540 |
| Modifica (%) | 18,42 | -54,38 | -2,89 | 15,36 | -5,98 | 44,22 | -0,20 | -8,73 | 22,77 | -41,85 | 73,81 | -0,62 | -10,26 | 21,77 | -45,06 | 110,70 | -6,06 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | 27,81 | 28,12 | 15,70 | -29,70 | -61,23 | -56,67 | -106,62 | 10,12 | 11,54 | 17,57 | 12,38 | -42,74 | 213,93 | -111,90 | -62,21 | 13,32 | 46,49 | 51,55 | 58,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 803 | 709 | 719 | 7.308 | 6.988 | 7.014 | 7.304 | -3.317 | -2.502 | -1.438 | -1.529 | 6.106 | 3.337 | 4.488 | 5.779 | -2.001 | 77 | 752 | 1.323 |
| Modifica (%) | -11,71 | 1,41 | 916,41 | -4,38 | 0,37 | 4,13 | -145,41 | -24,57 | -42,53 | 6,33 | -499,35 | -45,35 | 34,49 | 28,77 | -134,63 | -103,85 | 876,62 | 75,93 | |
| % del flusso di cassa | -18,37 | -13,84 | -17,18 | 340,22 | 581,36 | 574,45 | 780,34 | 33,69 | 31,76 | 22,64 | 29,16 | 231,38 | -636,83 | 499,22 | 293,50 | 39,60 | -2,52 | -29,10 | -49,94 |
| Flusso di cassa | -4.372 | -5.121 | -4.185 | 2.148 | 1.202 | 1.221 | 936 | -9.845 | -7.879 | -6.351 | -5.243 | 2.639 | -524 | 899 | 1.969 | -5.053 | -3.050 | -2.584 | -2.649 |
| Modifica (%) | 17,13 | -18,28 | -151,33 | -44,04 | 1,58 | -23,34 | -1.151,82 | -19,97 | -19,39 | -17,45 | -150,33 | -119,86 | -271,56 | 119,02 | -356,63 | -39,64 | -15,28 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
