Rendiconto finanziario (TTM)
Helios Energy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -18,90 | -5,85 | -6,21 | 33,67 | 25,19 | -19,62 | -24,42 | -13,47 | -15,57 | 59,51 | 37,31 | 0,15 | 0,15 | -19,51 | -24,24 | -35,19 | -54,29 | |
| % del flusso di cassa | 87,62 | 88,27 | -183,87 | -40,94 | -23,60 | -18,84 | -20,55 | -24,17 | 173,33 | 14,22 | 21,44 | 27,91 | 34,96 | 46,75 | 50,20 | 57,13 | 53,34 | 43,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -12 | -16 | -14 | -12 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -78,61 | 44,77 | 30,92 | 9,56 | 8,72 | 230,69 | 69,76 | 38,15 | 27,61 | -13,35 | -15,41 | -28,67 | -40,19 | -32,58 | -48,31 | -22,84 | -29,59 | |
| % del flusso di cassa | 74,07 | 19,69 | -63,05 | -19,60 | -9,26 | -6,42 | -28,81 | -76,09 | 871,27 | 108,07 | 88,49 | 70,95 | 63,32 | 50,56 | 45,49 | 35,31 | 39,25 | 49,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | 31 | 27 | 23 | 13 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -87,07 | 1.471,06 | 93,63 | 89,45 | 47,22 | -12,74 | -14,60 | -43,57 | -77,20 | -54,53 | -119,94 | 7,82 | 7,25 | 8,98 | 8,24 | -28,38 | -39,63 | |
| % del flusso di cassa | -62,54 | -10,05 | 349,23 | 160,53 | 131,18 | 123,11 | 145,82 | 193,77 | -906,33 | -20,08 | -8,63 | 1,63 | 2,20 | 3,15 | 4,58 | 7,45 | 7,68 | 8,29 |
| Flusso di cassa | -4 | -4 | 2 | 7 | 16 | 25 | 18 | 12 | -1 | -15 | -16 | -16 | -13 | -10 | -7 | -5 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -19,50 | -145,20 | 321,24 | 131,84 | 56,87 | -26,32 | -35,73 | -112,06 | 928,85 | 5,81 | 5,50 | -20,06 | -25,10 | -25,05 | -33,42 | -30,58 | -44,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
