Rendiconto finanziario (TTM)
Hikari Tsushin, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 82.637 | 75.950 | 58.121 | 53.295 | 46.613 | 34.515 | 51.028 | 45.287 | 26.151 | 38.874 | 54.804 | 87.898 | 124.092 | 127.943 | 130.200 | 108.798 | 95.022 | 91.472 | 84.836 | 83.204 |
| Modifica (%) | -8,09 | -23,47 | -8,30 | -12,54 | -25,95 | 47,84 | -11,25 | -42,25 | 48,65 | 40,98 | 60,39 | 41,18 | 3,10 | 1,76 | -16,44 | -12,66 | -3,74 | -7,25 | -1,92 | |
| % del flusso di cassa | 153,27 | 476,74 | 111,04 | 53,12 | 352,70 | 78,20 | 371,98 | -516,62 | 25,77 | 84,16 | 107,21 | 92,54 | 279,43 | 146,15 | 123,43 | 168,52 | -181,61 | -377,13 | -345,18 | -47,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -74.554 | -88.122 | -96.645 | -91.510 | -100.853 | -111.211 | -95.990 | -97.249 | -73.998 | -73.706 | -79.349 | -77.597 | -74.991 | -83.461 | -94.718 | -135.874 | -184.771 | -179.223 | -177.251 | -210.461 |
| Modifica (%) | 18,20 | 9,67 | -5,31 | 10,21 | 10,27 | -13,69 | 1,31 | -23,91 | -0,39 | 7,66 | -2,21 | -3,36 | 11,29 | 13,49 | 43,45 | 35,99 | -3,00 | -1,10 | 18,74 | |
| % del flusso di cassa | -138,28 | -553,15 | -184,64 | -91,21 | -763,11 | -251,96 | -699,74 | 1.109,39 | -72,93 | -159,57 | -155,23 | -81,70 | -168,86 | -95,34 | -89,79 | -210,46 | 353,14 | 738,91 | 721,21 | 118,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47.202 | 32.039 | 89.807 | 136.110 | 63.517 | 113.145 | 50.090 | 24.523 | 126.055 | 69.877 | 69.217 | 77.095 | -11.283 | 35.819 | 55.322 | 70.690 | 44.331 | 44.293 | 66.718 | -27.461 |
| Modifica (%) | -32,12 | 180,31 | 51,56 | -53,33 | 78,13 | -55,73 | -51,04 | 414,03 | -44,57 | -0,94 | 11,38 | -114,64 | -417,46 | 54,45 | 27,78 | -37,29 | -0,09 | 50,63 | -141,16 | |
| % del flusso di cassa | 87,55 | 201,11 | 171,57 | 135,66 | 480,61 | 256,34 | 365,14 | -279,75 | 124,24 | 151,28 | 135,41 | 81,17 | -25,41 | 40,92 | 52,45 | 109,49 | -84,73 | -182,61 | -271,47 | 15,51 |
| Flusso di cassa | 53.916 | 15.931 | 52.343 | 100.331 | 13.216 | 44.138 | 13.718 | -8.766 | 101.461 | 46.191 | 51.117 | 94.982 | 44.409 | 87.542 | 105.484 | 64.562 | -52.322 | -24.255 | -24.577 | -177.005 |
| Modifica (%) | -70,45 | 228,56 | 91,68 | -86,83 | 233,97 | -68,92 | -163,90 | -1.257,44 | -54,47 | 10,66 | 85,81 | -53,24 | 97,13 | 20,50 | -38,79 | -181,04 | -53,64 | 1,33 | 620,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
