Rendiconto finanziario (TTM)
Hitek Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -13,60 | -58,83 | -142,91 | -18,58 | -22,82 | -921,17 | 112,18 | 1,14 | 1,13 | -52,58 | -110,89 | -34,32 | -52,25 | -446,81 | 128,83 | -120,07 | 598,33 | |
| % del flusso di cassa | 409,01 | 178,09 | 81,22 | -39,07 | -50,38 | -93,39 | 1.401,93 | 17.295,54 | -872,75 | -430,56 | 124,36 | -5,19 | -2,18 | -0,76 | 4,37 | 28,55 | 55,71 | 33,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | -48,41 | -114,75 | 777,75 | -32,15 | -47,38 | -891,60 | 112,63 | 4,58 | 4,38 | 22,87 | 18,61 | -17,57 | -21,32 | 0,22 | 0,22 | 18,51 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | -306,57 | -79,70 | 13,03 | 128,19 | 137,74 | 174,10 | -2.519,35 | -31.147,73 | 1.625,11 | 827,48 | -619,26 | -281,52 | -148,22 | -85,67 | -141,66 | -405,49 | 4.672,49 | 460,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Modifica (%) | 100,00 | -5,49 | -5,81 | 219,21 | 68,67 | 1,14 | 1,13 | -22,92 | -29,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | 1.228,64 | 14.287,67 | -673,71 | -309,58 | 601,91 | 389,12 | 251,38 | 186,76 | 237,49 | 476,53 | -4.633,40 | -395,23 | ||||||
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | 98,44 | -9,74 | -10,79 | -36,86 | -58,37 | -45,30 | -82,80 | -2.104,38 | 104,99 | -264,18 | 160,91 | 56,56 | 36,13 | -39,39 | -64,99 | -110,28 | 1.072,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
