Rendiconto finanziario (TTM)
Horizon Group Properties, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -0 | -0 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| Modifica (%) | -126,99 | -61,48 | -664,36 | -168,80 | -99,04 | -3.128,57 | -251,42 | -104,67 | 3.013,33 | 89,94 | -99,55 | 23.600,00 | 450,95 | 7,91 | 29,95 | 18,06 | -20,68 | -28,70 | |
| % del flusso di cassa | 720,32 | 58,30 | 31,13 | 82,38 | -62,50 | -0,73 | 19,92 | -23,46 | 0,86 | 10,05 | 21,49 | -0,18 | 59,44 | 498,38 | 1.081,77 | 116,31 | 298,05 | 540,43 | 121,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | -0 | 3 | 1 | -22 | -15 | -19 | -20 | 14 |
| Modifica (%) | -47,30 | -271,56 | -320,14 | 83,44 | -28,47 | 82,72 | 54,96 | -2,41 | 27,37 | -16,77 | -102,89 | -1.132,12 | -68,28 | -2.513,15 | -29,53 | 24,72 | 6,82 | -169,01 | |
| % del flusso di cassa | 494,42 | -78,14 | 185,76 | 191,77 | 387,93 | 337,96 | 556,58 | 670,83 | 515,30 | 245,52 | 230,05 | 12,49 | 177,30 | 85,59 | -4.154,70 | -242,26 | -655,86 | -1.601,58 | 349,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -5 | 17 | 14 | 13 | 15 | -15 |
| Modifica (%) | -64,15 | -170,39 | -417,71 | 17,39 | -13,60 | 122,86 | 47,69 | -3,41 | -0,07 | -13,48 | -69,24 | 13,36 | 132,55 | -425,93 | -13,93 | -6,66 | 10,95 | -201,13 | |
| % del flusso di cassa | -1.114,74 | 119,83 | -116,89 | -174,15 | -225,43 | -237,23 | -476,50 | -547,37 | -416,17 | -155,57 | -151,54 | 87,69 | -136,74 | -483,97 | 3.172,94 | 225,95 | 457,81 | 1.161,15 | -371,34 |
| Flusso di cassa | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | -433,47 | -27,84 | -313,25 | -9,32 | -17,89 | 10,95 | 28,57 | 27,05 | 167,32 | -11,17 | -153,16 | -172,70 | -34,29 | -50,29 | 1.108,64 | -53,93 | -56,26 | 216,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
