Rendiconto finanziario (TTM)
HgCapital Trust plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -66 | -69 | -42 | -16 | -9 | -2 | -13 | -24 | -11 | 2 | 62 | 123 | 124 | 126 | 36 | -53 | -166 | -280 |
| Modifica (%) | 5,20 | -38,66 | -63,02 | -43,33 | -76,47 | 519,71 | 83,86 | -54,11 | -117,92 | 3.091,62 | 96,87 | 1,11 | 1,09 | -71,14 | -246,50 | 213,15 | 68,07 | |
| % del flusso di cassa | -713,98 | -403,98 | -353,62 | -228,19 | -22,33 | -2,87 | -8,82 | -10,77 | -12,21 | -4,66 | -53,10 | -63,63 | -128,19 | -17.643,26 | 234,22 | -167,71 | 23.035,80 | 844,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 38 | 84 | 38 | -9 | -100 | -192 | -45 | 102 | 53 | 5 | -62 | -128 | -40 | 49 | 84 | 119 | 153 | 187 |
| Modifica (%) | 122,81 | -55,10 | -122,71 | 1.066,88 | 91,43 | -76,45 | -324,61 | -47,68 | -91,14 | -1.410,81 | 107,63 | -69,12 | -223,82 | 71,77 | 41,78 | 28,32 | 22,07 | |
| % del flusso di cassa | 412,06 | 493,82 | 316,40 | -125,40 | -252,65 | -264,67 | -30,86 | 46,05 | 59,49 | -11,23 | 52,55 | 66,41 | 40,86 | -6.888,76 | 544,31 | 377,20 | -21.229,99 | -565,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 2 | 16 | 31 | 149 | 267 | 205 | 143 | 47 | -49 | -118 | -188 | -182 | -175 | -105 | -35 | 12 | 59 |
| Modifica (%) | -95,30 | 845,57 | 89,42 | 378,78 | 79,11 | -23,23 | -30,26 | -67,01 | -203,16 | 143,06 | 58,86 | -3,30 | -3,42 | -40,11 | -66,99 | -135,52 | 381,53 | |
| % del flusso di cassa | 401,93 | 10,17 | 137,22 | 453,59 | 374,98 | 367,55 | 139,67 | 64,72 | 52,72 | 115,89 | 100,55 | 97,22 | 187,33 | 24.632,02 | -678,53 | -109,49 | -1.705,82 | -179,10 |
| Flusso di cassa | 9 | 17 | 12 | 7 | 40 | 73 | 147 | 221 | 89 | -42 | -118 | -193 | -97 | -1 | 15 | 32 | -1 | -33 |
| Modifica (%) | 85,92 | -29,92 | -42,70 | 479,16 | 82,73 | 102,01 | 50,50 | -59,50 | -146,93 | 180,14 | 64,30 | -49,82 | -99,27 | -2.273,95 | 104,60 | -102,28 | 4.486,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
