Rendiconto finanziario (TTM)
Heritage Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | -3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 14 | 14 | 8 | 9 | 5 |
| Modifica (%) | 258,32 | -62,41 | 65,31 | -61,02 | -218,73 | -339,03 | -55,83 | 46,36 | 59,44 | 90,27 | -2,50 | 37,08 | -21,02 | -55,83 | 144,92 | -2,75 | -43,47 | 12,15 | -48,07 | |
| % del flusso di cassa | 134,79 | 44,29 | 26,95 | 37,18 | 29,79 | 26,95 | -832,98 | -191,72 | 95,72 | -678,85 | 1.939,47 | -1.155,33 | -865,91 | -3.355,93 | -3.687,18 | 147,55 | 124,62 | 81,78 | 270,51 | -95,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 5 | 2 | 3 | -3 | -10 | -10 | -7 | 1 | -8 | -13 | -18 | -26 | -16 | -7 | -2 | 8 | 11 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -2.783,33 | -48,11 | 37,92 | -204,46 | 202,58 | -5,98 | -24,48 | -112,86 | -907,30 | 77,28 | 32,73 | 46,60 | -38,79 | -56,12 | -65,97 | -418,69 | 43,96 | -106,65 | 344,67 | |
| % del flusso di cassa | -8,87 | 21,82 | 18,33 | 21,10 | -45,30 | 104,45 | 1.269,80 | 499,65 | 21,92 | 787,02 | -2.094,97 | 1.698,85 | 1.361,71 | 4.089,95 | 4.464,10 | -24,82 | 68,71 | 114,82 | -22,52 | 67,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | -2 | -10 | -9 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -1.525,87 | -0,29 | -8,59 | 34,67 | -64,33 | -17,03 | 18,48 | -124,86 | -110,41 | 1.983,33 | 184,12 | 63,22 | -67,36 | -57,07 | -305,49 | 372,81 | -10,84 | -48,05 | 26,96 | |
| % del flusso di cassa | -25,92 | 33,89 | 54,71 | 41,73 | 115,51 | -31,39 | -336,82 | -207,94 | -17,63 | -8,17 | 255,50 | -443,52 | -395,80 | -634,02 | -676,92 | -22,73 | -93,33 | -96,60 | -147,99 | 127,36 |
| Flusso di cassa | 2 | 21 | 13 | 15 | 7 | -10 | -1 | -1 | 4 | -1 | 1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 10 | 11 | 9 | 3 | -5 |
| Modifica (%) | 990,65 | -38,23 | 19,85 | -51,35 | -231,24 | -92,27 | 91,92 | -393,17 | -122,48 | -166,60 | -263,68 | 82,90 | -79,62 | -59,79 | -6.220,51 | 15,13 | -13,85 | -66,09 | -247,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
