Rendiconto finanziario (TTM)
Epsilon Healthcare Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 0,75 | -9,52 | -10,52 | -11,74 | -13,31 | -19,03 | -23,50 | -11,47 | -58,47 | -11,23 | -12,65 | -26,04 | 67,84 | 40,42 | |
| % del flusso di cassa | -255,07 | -254,48 | 623,99 | 118,55 | 117,55 | 116,27 | 128,86 | 156,16 | 163,62 | 80,37 | 97,11 | 132,77 | 150,75 | -90,53 | -53,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 25,76 | -1,58 | -1,60 | -28,01 | -38,90 | -28,91 | -40,67 | 35,09 | -80,18 | -95,16 | -1.966,87 | -231,78 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -40,70 | -50,68 | 135,18 | 28,24 | 22,84 | 15,92 | 15,49 | 14,56 | 23,28 | 5,46 | 0,36 | -10,50 | 21,24 | -7,60 | -3,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 3,38 | -40,02 | -66,73 | -23,36 | -30,48 | 1,38 | 1,36 | 3,13 | -113,87 | -85,88 | -608,27 | 116,40 | 669,18 | 87,00 | |
| % del flusso di cassa | 395,83 | 405,24 | -658,64 | -46,52 | -40,06 | -31,77 | -44,09 | -70,80 | -86,42 | 14,17 | 2,72 | -21,67 | -71,99 | 198,13 | 157,14 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | -1 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 0,98 | -136,90 | 370,99 | -10,99 | -12,35 | -26,94 | -36,88 | -15,51 | -15,46 | -26,53 | -36,11 | -34,86 | -379,49 | 135,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
