Rendiconto finanziario (TTM)
HCW Biologics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -10 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 | -10 | -10 | -12 | -19 | -22 | -23 | -22 | -18 | -15 | -14 | -14 | -13 |
| Modifica (%) | -4,71 | -11,80 | 27,03 | -1,44 | 0,93 | 15,34 | -21,95 | 4,14 | 19,70 | 53,91 | 17,11 | 0,47 | -0,15 | -20,15 | -14,83 | -6,93 | -0,63 | -11,18 | |
| % del flusso di cassa | -948,30 | -628,06 | -465,73 | -128,86 | -335,15 | -98,38 | -123,22 | -89,86 | -98,02 | -4.560,84 | 240,04 | 149,36 | 120,20 | 157,14 | 285,48 | 149,54 | -1.318,00 | 474,97 | -982,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -35 | -35 | -27 | -27 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | -4 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -41,56 | 51,13 | 21.145,96 | -0,04 | -22,84 | 0,05 | -154,58 | -0,30 | -56,27 | -24,00 | 52,30 | -48,99 | 4,49 | 39,69 | -169,70 | -93,23 | -49,58 | 14,08 | |
| % del flusso di cassa | -16,97 | -6,89 | -8,76 | -405,35 | -1.069,33 | -239,94 | -260,69 | 132,92 | 138,81 | 2.359,53 | -61,32 | -49,62 | -20,27 | -27,74 | -88,16 | 37,80 | -24,24 | 4,43 | -11,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 12 | 11 | 55 | 49 | 49 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | 4 | 6 | 9 | 16 | 11 | 14 |
| Modifica (%) | -0,74 | -7,03 | 406,83 | -10,11 | 0,18 | 1,66 | -87,41 | -0,73 | -0,01 | 0,03 | -100,62 | -62,86 | -29.039,86 | 45,49 | 45,91 | 74,37 | -27,46 | 23,84 | |
| % del flusso di cassa | 1.065,27 | 734,95 | 574,49 | 634,21 | 1.504,48 | 438,31 | 483,91 | 56,94 | 59,21 | 2.301,31 | -78,72 | 0,26 | 0,08 | -29,40 | -97,32 | -87,34 | 1.442,24 | -379,41 | 1.094,64 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | -8 | -15 | -19 | -14 | -6 | -10 | 1 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | 43,87 | 18,94 | 359,10 | -62,11 | 243,86 | -7,92 | 7,04 | -4,54 | -97,43 | -3.024,34 | 88,22 | 24,85 | -23,63 | -56,05 | 62,58 | -110,56 | -375,73 | -142,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
