Rendiconto finanziario (TTM)
Admie Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 |
| Modifica (%) | -170,73 | 203,45 | -594,32 | 29,20 | -3,74 | 18,48 | -16,54 | 38,50 | -14,98 | 15,87 | -1,23 | 56,73 | -24,69 | 10,46 | -9,47 | 21,86 | 888,52 | |
| % del flusso di cassa | 2,41 | -2,00 | -7,42 | 7,01 | 18,61 | 18,03 | 20,03 | 7,23 | -123,50 | -92,92 | -107,67 | 4,37 | -8,08 | -119,19 | -3,05 | -33,85 | -6,63 | 9,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | -82 |
| Modifica (%) | 0,24 | 0,00 | -17,77 | 0,03 | -0,29 | -0,28 | -19,23 | -0,43 | 0,49 | 0,00 | -99,80 | 43.154,29 | -0,37 | 199,91 | -32,83 | -0,63 | -372,18 | |
| % del flusso di cassa | -1.541,28 | -1.810,42 | -2.211,89 | -347,81 | -714,50 | -716,96 | -670,47 | -234,11 | 2.875,83 | 2.557,37 | 2.557,37 | -0,21 | 108,31 | 2.112,46 | 146,99 | 1.208,55 | 193,14 | 73,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -28 | -28 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | -14 | -14 | -27 | -14 | -19 |
| Modifica (%) | -0,42 | -0,74 | -0,19 | -12,02 | -0,73 | 0,58 | -0,15 | -33,90 | 0,73 | -0,62 | -0,72 | -100,44 | -19.691,30 | 0,03 | 99,81 | -49,96 | 40,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.638,93 | 1.912,42 | 2.319,22 | 442,66 | 799,77 | 798,93 | 753,59 | 325,29 | -2.652,50 | -2.364,45 | -2.349,71 | 95,85 | 0,49 | -1.893,28 | -43,94 | -1.074,70 | -86,50 | 17,06 |
| Flusso di cassa | -2 | -1 | -1 | -6 | -3 | -3 | -3 | -7 | 1 | 1 | 1 | -17 | 14 | 1 | 31 | 3 | 16 | -111 |
| Modifica (%) | -14,66 | -18,15 | 422,93 | -51,31 | -0,63 | 6,63 | 131,31 | -108,11 | 13,00 | 0,00 | -2.533,92 | -184,70 | -94,89 | 4.210,08 | -91,83 | 521,80 | -812,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
