Rendiconto finanziario (TTM)
Yuexiu Transport Infrastructure Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.828 | 2.103 | 2.516 | 2.929 | 2.749 | 2.570 | 2.476 | 2.382 | 2.296 | 2.211 | 2.344 | 2.478 | 2.638 | 2.798 | 2.719 | 2.641 | 2.650 | 2.658 | 2.790 | 2.922 |
| Modifica (%) | 15,03 | 19,63 | 16,41 | -6,13 | -6,53 | -3,65 | -3,79 | -3,60 | -3,74 | 6,05 | 5,71 | 6,44 | 6,05 | -2,80 | -2,88 | 0,33 | 0,33 | 4,96 | 4,73 | |
| % del flusso di cassa | -385,24 | 2.598,38 | 603,04 | 388,70 | 255,04 | 183,23 | 210,02 | 249,35 | 888,25 | -504,34 | -305,02 | -225,52 | -440,25 | -2.812,25 | 755,41 | 322,28 | 1.270,57 | -660,71 | -680,74 | -700,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.024 | -239 | -202 | -165 | 560 | 1.285 | 1.417 | 1.549 | 440 | -668 | -1.011 | -1.354 | -1.258 | -1.162 | -1.044 | -927 | -1.114 | -1.301 | -1.383 | -1.465 |
| Modifica (%) | -92,11 | -15,46 | -18,29 | -440,09 | 129,40 | 10,24 | 9,29 | -71,58 | -251,85 | 51,31 | 33,91 | -7,08 | -7,62 | -10,15 | -11,29 | 20,21 | 16,81 | 6,31 | 5,94 | |
| % del flusso di cassa | 637,14 | -294,69 | -48,33 | -21,87 | 51,98 | 91,65 | 120,19 | 162,11 | 170,25 | 152,49 | 131,58 | 123,24 | 210,01 | 1.168,48 | -290,16 | -113,07 | -534,11 | 323,37 | 337,46 | 351,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 720 | -1.783 | -1.891 | -1.999 | -2.225 | -2.451 | -2.714 | -2.977 | -2.479 | -1.981 | -2.105 | -2.230 | -1.982 | -1.735 | -1.314 | -894 | -1.327 | -1.760 | -1.817 | -1.874 |
| Modifica (%) | -347,66 | 6,06 | 5,71 | 11,30 | 10,16 | 10,74 | 9,70 | -16,73 | -20,10 | 6,28 | 5,91 | -11,10 | -12,48 | -24,24 | -31,99 | 48,44 | 32,63 | 3,25 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | -151,69 | -2.202,61 | -453,19 | -265,27 | -206,38 | -174,74 | -230,21 | -311,66 | -958,97 | 451,95 | 273,91 | 202,89 | 330,81 | 1.743,82 | -365,11 | -109,08 | -636,21 | 437,35 | 443,25 | 448,94 |
| Flusso di cassa | -475 | 81 | 417 | 754 | 1.078 | 1.403 | 1.179 | 955 | 259 | -438 | -769 | -1.099 | -599 | -99 | 360 | 819 | 209 | -402 | -410 | -417 |
| Modifica (%) | -117,06 | 415,48 | 80,60 | 43,07 | 30,10 | -15,94 | -18,97 | -72,94 | -269,54 | 75,36 | 42,97 | -45,47 | -83,40 | -461,85 | 127,64 | -74,55 | -292,94 | 1,87 | 1,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
