Rendiconto finanziario (TTM)
GS Yuasa Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30.687 | 35.817 | 29.306 | 12.879 | 8.706 | 28.330 | 45.737 | 63.180 | 48.886 | 39.296 |
| Modifica (%) | 16,72 | -18,18 | -56,05 | -32,40 | 225,41 | 61,44 | 38,14 | -22,62 | -19,62 | |
| % del flusso di cassa | 69.743,18 | 323,90 | 1.214,00 | -129,28 | -625,88 | 278,24 | 2.325,22 | 260,21 | 225,66 | -1.083,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.049 | -19.327 | -27.206 | -30.204 | -29.010 | -26.567 | -28.435 | -46.192 | -65.362 | -58.824 |
| Modifica (%) | -8,18 | 40,77 | 11,02 | -3,95 | -8,42 | 7,03 | 62,45 | 41,50 | -10,00 | |
| % del flusso di cassa | -47.838,64 | -174,78 | -1.127,01 | 303,19 | 2.085,55 | -260,92 | -1.445,60 | -190,25 | -301,71 | 1.622,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.894 | -7.018 | -1.405 | 5.203 | 15.254 | 8.826 | -14.746 | 3.480 | 34.375 | 14.235 |
| Modifica (%) | -21,09 | -79,98 | -470,32 | 193,18 | -42,14 | -267,07 | -123,60 | 887,79 | -58,59 | |
| % del flusso di cassa | -20.213,64 | -63,47 | -58,20 | -52,23 | -1.096,62 | 86,68 | -749,67 | 14,33 | 158,67 | -392,58 |
| Flusso di cassa | 44 | 11.058 | 2.414 | -9.962 | -1.391 | 10.182 | 1.967 | 24.280 | 21.664 | -3.626 |
| Modifica (%) | 25.031,82 | -78,17 | -512,68 | -86,04 | -831,99 | -80,68 | 1.134,37 | -10,77 | -116,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
