Rendiconto finanziario (TTM)
Gurunavi, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -898 | -3.815 | -2.829 | -4.646 | -2.574 | -1.042 | -1.930 | -1.498 | 405 | 921 |
| Modifica (%) | 324,83 | -25,85 | 64,23 | -44,60 | -59,52 | 85,22 | -22,38 | -127,04 | 127,41 | |
| % del flusso di cassa | 65,17 | 92,04 | 102,35 | 854,04 | -65,30 | -79,97 | 88,41 | 51,69 | -27,68 | -283,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95 | -147 | -477 | -937 | -186 | -123 | -385 | -718 | -1.238 | -1.049 |
| Modifica (%) | 54,74 | 224,49 | 96,44 | -80,15 | -33,87 | 213,01 | 86,49 | 72,42 | -15,27 | |
| % del flusso di cassa | 6,89 | 3,55 | 17,26 | 172,24 | -4,72 | -9,44 | 17,64 | 24,78 | 84,62 | 322,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -374 | -187 | 500 | 4.994 | 6.645 | 2.449 | 141 | -693 | -647 | -209 |
| Modifica (%) | -50,00 | -367,38 | 898,80 | 33,06 | -63,15 | -94,24 | -591,49 | -6,64 | -67,70 | |
| % del flusso di cassa | 27,14 | 4,51 | -18,09 | -918,01 | 168,57 | 187,95 | -6,46 | 23,91 | 44,22 | 64,31 |
| Flusso di cassa | -1.378 | -4.145 | -2.764 | -544 | 3.942 | 1.303 | -2.183 | -2.898 | -1.463 | -325 |
| Modifica (%) | 200,80 | -33,32 | -80,32 | -824,63 | -66,95 | -267,54 | 32,75 | -49,52 | -77,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
