Rendiconto finanziario (TTM)
Guotai Haitong Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.338 | 22.230 | -7.103 | -5.181 | 26.298 | 10.366 | 42.030 | 57.914 | 39.795 | 50.732 | 12.026 | 28.261 | -1.798 | 7.204 | 14.937 | -11.696 | 54.783 | 56.105 | 19.328 | 56.088 |
| Modifica (%) | 316,49 | -131,95 | -27,05 | -607,55 | -60,58 | 305,46 | 37,79 | -31,29 | 27,48 | -76,30 | 135,00 | -106,36 | -500,69 | 107,35 | -178,30 | -568,39 | 2,41 | -65,55 | 190,19 | |
| % del flusso di cassa | 15,29 | 60,83 | 240,16 | -58,64 | 867,91 | 227,93 | 136,40 | 238,58 | 385,29 | 797,30 | -225,04 | 171,47 | 9,02 | -56,20 | -125,10 | 32,88 | 212,73 | 136,67 | 10,46 | 59,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.564 | -22.381 | -31.935 | -42.643 | -37.858 | -33.717 | -28.546 | -25.745 | -9.315 | -11.516 | -2.394 | -5.687 | -11.191 | -26.260 | -12.239 | -4.931 | -1.652 | -22.659 | 138.494 | 35.388 |
| Modifica (%) | 78,14 | 42,69 | 33,53 | -11,22 | -10,94 | -15,34 | -9,81 | -63,82 | 23,63 | -79,21 | 137,57 | 96,77 | 134,65 | -53,39 | -59,71 | -66,50 | 1.271,70 | -711,21 | -74,45 | |
| % del flusso di cassa | -35,98 | -61,24 | 1.079,79 | -482,64 | -1.249,41 | -741,41 | -92,64 | -106,06 | -90,19 | -180,98 | 44,80 | -34,51 | 56,14 | 204,88 | 102,50 | 13,86 | -6,41 | -55,20 | 74,94 | 37,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42.478 | 38.085 | 37.748 | 58.678 | 15.757 | 28.440 | 18.122 | -8.527 | -22.039 | -34.635 | -16.441 | -7.738 | -7.129 | 5.943 | -15.423 | -18.487 | -26.813 | 7.509 | 26.839 | 2.698 |
| Modifica (%) | -10,34 | -0,88 | 55,45 | -73,15 | 80,49 | -36,28 | -147,05 | 158,47 | 57,15 | -52,53 | -52,93 | -7,88 | -183,37 | -359,52 | 19,86 | 45,04 | -128,00 | 257,43 | -89,95 | |
| % del flusso di cassa | 121,64 | 104,22 | -1.276,32 | 664,13 | 520,02 | 625,37 | 58,81 | -35,13 | -213,38 | -544,32 | 307,66 | -46,95 | 35,76 | -46,37 | 129,17 | 51,97 | -104,12 | 18,29 | 14,52 | 2,85 |
| Flusso di cassa | 34.921 | 36.544 | -2.958 | 8.835 | 3.030 | 4.548 | 30.813 | 24.275 | 10.328 | 6.363 | -5.344 | 16.481 | -19.934 | -12.817 | -11.940 | -35.570 | 25.752 | 41.052 | 184.800 | 94.510 |
| Modifica (%) | 4,65 | -108,09 | -398,74 | -65,71 | 50,09 | 577,55 | -21,22 | -57,45 | -38,39 | -183,98 | -408,41 | -220,95 | -35,70 | -6,85 | 197,91 | -172,40 | 59,42 | 350,16 | -48,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
