Rendiconto finanziario (TTM)
Globe Telecom, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64.535 | 65.160 | 68.165 | 74.753 | 69.323 | 65.140 | 60.576 | 63.838 | 63.500 | 65.155 | 66.558 | 66.678 | 68.577 | 80.447 | 90.474 | 89.182 | 91.543 | 84.782 | 83.894 | 78.042 |
| Modifica (%) | 0,97 | 4,61 | 9,66 | -7,26 | -6,03 | -7,01 | 5,38 | -0,53 | 2,61 | 2,15 | 0,18 | 2,85 | 17,31 | 12,46 | -1,43 | 2,65 | -7,39 | -1,05 | -6,98 | |
| % del flusso di cassa | 307,35 | 581,27 | -196.289,37 | -47.833,17 | -347,96 | 1.376,86 | 16.364,40 | 4.413,36 | 3.766,81 | -1.049,97 | 4.790,80 | 718,35 | 4.322,99 | -5.792,93 | 12.301,10 | -1.326,39 | 1.457,88 | 1.800,58 | 3.760,78 | 6.825,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54.553 | -61.574 | -70.284 | -85.984 | -95.610 | -96.562 | -98.611 | -102.490 | -94.611 | -73.851 | -62.059 | -46.611 | -41.639 | -54.479 | -53.905 | -44.410 | -32.612 | -30.745 | -28.167 | -32.808 |
| Modifica (%) | 12,87 | 14,15 | 22,34 | 11,19 | 1,00 | 2,12 | 3,93 | -7,69 | -21,94 | -15,97 | -24,89 | -10,67 | 30,83 | -1,05 | -17,61 | -26,57 | -5,72 | -8,39 | 16,48 | |
| % del flusso di cassa | -259,81 | -549,28 | 202.390,39 | 55.019,41 | 479,91 | -2.041,01 | -26.639,27 | -7.085,51 | -5.612,30 | 1.190,11 | -4.466,91 | -502,15 | -2.624,87 | 3.922,97 | -7.329,07 | 660,50 | -519,36 | -652,97 | -1.262,66 | -2.869,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.070 | 8.489 | 2.786 | 11.793 | 6.340 | 36.062 | 38.109 | 39.595 | 32.361 | 2.203 | -3.234 | -10.771 | -25.405 | -27.559 | -36.001 | -51.634 | -52.497 | -49.462 | -53.559 | -44.096 |
| Modifica (%) | -29,67 | -67,19 | 323,35 | -46,24 | 468,79 | 5,68 | 3,90 | -18,27 | -93,19 | -246,76 | 233,10 | 135,87 | 8,48 | 30,63 | 43,43 | 1,67 | -5,78 | 8,28 | -17,67 | |
| % del flusso di cassa | 57,49 | 75,73 | -8.021,24 | -7.545,91 | -31,82 | 762,23 | 10.295,06 | 2.737,38 | 1.919,62 | -35,51 | -232,75 | -116,04 | -1.601,49 | 1.984,49 | -4.894,75 | 767,95 | -836,05 | -1.050,46 | -2.400,94 | -3.856,73 |
| Flusso di cassa | 20.997 | 11.210 | -35 | -156 | -19.922 | 4.731 | 370 | 1.446 | 1.686 | -6.205 | 1.389 | 9.282 | 1.586 | -1.389 | 735 | -6.724 | 6.279 | 4.709 | 2.231 | 1.143 |
| Modifica (%) | -46,61 | -100,31 | 350,02 | 12.647,98 | -123,75 | -92,18 | 290,76 | 16,54 | -468,10 | -122,39 | 568,13 | -82,91 | -187,54 | -152,96 | -1.014,16 | -193,39 | -25,01 | -52,62 | -48,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
