Rendiconto finanziario (TTM)
Greenland Technologies Holding Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | -5 | -3 | -5 | -6 | -0 | -7 | -6 | 7 | 10 | 9 | 14 | 2 | -10 | 6 | 11 | 13 | 23 | 10 |
| Modifica (%) | 17,02 | -298,24 | -45,52 | 84,48 | 7,18 | -91,37 | 1.237,21 | -9,48 | -221,63 | 34,12 | -12,46 | 61,60 | -82,35 | -497,28 | -159,25 | 90,65 | 21,39 | 72,46 | -56,72 | |
| % del flusso di cassa | 44,26 | 73,13 | -287,98 | -21,08 | -120,37 | -68,54 | -16,38 | 53,20 | 956,19 | 379,29 | 138,61 | 77,99 | 148,88 | 28,95 | 2.287,56 | 291,44 | -303,43 | -68,15 | -187,24 | -62,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -30,68 | -9,34 | 24,57 | 42,64 | -51,79 | -10,34 | -72,51 | -355,82 | -91,64 | 576,39 | -307,17 | -290,83 | 18,86 | -193,84 | -42,62 | 292,57 | -17,46 | -63,09 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | -22,80 | -22,32 | -40,20 | -6,73 | -29,71 | -7,61 | -18,89 | 1,26 | -64,07 | 1,75 | 3,22 | -4,29 | 9,67 | 12,66 | 236,26 | -29,15 | 62,49 | 9,54 | 5,61 | 2,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 8 | 17 | 13 | 14 | 4 | -5 | 6 | -4 | -2 | 4 | -7 | 3 | 9 | -6 | -13 | -31 | -35 | -26 |
| Modifica (%) | -5,13 | 240,53 | 121,93 | -26,70 | 13,17 | -74,86 | -248,28 | -206,76 | -174,45 | -58,16 | -347,95 | -254,33 | -141,78 | 202,54 | -164,18 | 132,00 | 139,37 | 13,29 | -24,95 | |
| % del flusso di cassa | 46,73 | 62,60 | 423,41 | 126,26 | 286,44 | 172,22 | 119,84 | 43,17 | -915,19 | -222,21 | -25,33 | 40,37 | -73,59 | 33,87 | -2.038,51 | -281,31 | 356,40 | 157,84 | 284,87 | 164,67 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | -12 | -1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | -0 | 2 | -4 | -20 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | -29,18 | -49,66 | 644,23 | -67,69 | 88,22 | -63,88 | -511,62 | -94,96 | -406,63 | 266,99 | 55,60 | -15,35 | -9,23 | -105,03 | -565,07 | -283,12 | 440,48 | -37,23 | 29,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
