Rendiconto finanziario (TTM)
GenSight Biologics S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -20 | -24 | -29 | -34 | -34 | -33 | -29 | -25 | -20 | -16 | -14 | -13 |
| Modifica (%) | -1,11 | 11,58 | 10,38 | -3,75 | -3,89 | 18,88 | 15,88 | 21,48 | 17,68 | -0,71 | -0,71 | -12,94 | -14,86 | -17,97 | -21,90 | -9,06 | -9,96 | |
| % del flusso di cassa | -143,05 | -80,48 | -59,81 | -49,50 | -81,47 | -270,12 | 171,41 | 78,39 | 89,91 | 100,22 | 117,99 | 143,88 | 183,33 | 290,97 | 1.582,44 | -266,94 | -459,94 | -3.932,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 19,75 | -38,83 | -63,48 | -40,48 | -68,00 | 459,38 | 82,12 | -102,76 | 3.722,22 | 17,44 | 14,85 | -4,96 | -5,22 | -33,73 | -50,90 | -37,50 | -60,00 | |
| % del flusso di cassa | -2,95 | -2,01 | -0,82 | -0,22 | -0,23 | -0,25 | 0,75 | 0,54 | -0,01 | -0,51 | -0,71 | -1,00 | -1,40 | -2,47 | -10,83 | 1,15 | 1,36 | 5,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 34 | 45 | 56 | 40 | 24 | 9 | -6 | -3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 18 | 14 |
| Modifica (%) | 29,97 | 32,51 | 24,53 | -28,76 | -40,36 | -62,46 | -166,37 | -50,80 | -103,26 | 5.089,47 | 98,07 | 31,20 | 23,78 | 18,06 | 15,29 | -18,63 | -22,90 | |
| % del flusso di cassa | 244,95 | 181,13 | 159,88 | 149,27 | 181,86 | 374,14 | -74,98 | 19,64 | 9,12 | -0,28 | -17,36 | -42,23 | -81,08 | -187,10 | -1.464,41 | 364,69 | 562,23 | 4.116,11 |
| Flusso di cassa | 11 | 19 | 28 | 37 | 22 | 6 | -12 | -30 | -32 | -34 | -28 | -23 | -16 | -8 | -1 | 6 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | 75,77 | 50,12 | 33,39 | -41,52 | -71,01 | -287,33 | 153,38 | 5,91 | 5,58 | -15,67 | -18,58 | -31,67 | -46,36 | -84,92 | -562,96 | -47,22 | -89,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
