Rendiconto finanziario (TTM)
ioneer Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -13 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 5,01 | -6,68 | -7,16 | -9,09 | 20,42 | 78,62 | -26,32 | 9,00 | 8,26 | -13,41 | -15,49 | -16,93 | -20,38 | 17,43 | 14,85 | -3,58 | -3,72 | |
| % del flusso di cassa | 28,43 | 18,80 | -280,43 | -14,48 | -9,50 | -7,73 | -13,88 | -29,48 | 281,15 | 28,31 | 23,75 | 19,46 | 16,20 | 12,92 | 21,50 | 42,36 | 59,24 | 103,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38 | -32 | -28 | -24 | -20 | -24 | -34 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | -36 | -36 | -35 | -30 | -24 |
| Modifica (%) | -16,34 | -12,93 | -14,86 | -13,64 | 16,28 | 43,82 | -16,87 | 2,42 | 2,36 | 4,56 | 4,36 | 5,39 | 5,12 | -0,82 | -0,83 | -15,65 | -18,55 | |
| % del flusso di cassa | 152,00 | 80,08 | -1.114,57 | -52,77 | -32,90 | -25,85 | -37,37 | -89,54 | 802,46 | 76,41 | 77,39 | 78,31 | 82,69 | 87,09 | 122,39 | 208,21 | 254,75 | 377,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 0 | 38 | 76 | 90 | 125 | 135 | 75 | 40 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | 13 | 25 | 25 | 25 |
| Modifica (%) | -99,72 | 70.670,37 | 99,86 | 18,13 | 38,92 | 7,61 | -44,10 | -46,37 | -86,46 | -52,05 | -108,57 | -28,89 | -40,62 | -13.463,68 | 100,75 | -0,15 | -0,15 | |
| % del flusso di cassa | -77,21 | -0,14 | 1.533,86 | 170,45 | 145,37 | 136,46 | 147,61 | 237,81 | -1.116,02 | -14,06 | -6,53 | 0,54 | 0,39 | 0,23 | -43,55 | -149,97 | -217,21 | -394,72 |
| Flusso di cassa | -25 | -40 | 2 | 45 | 62 | 92 | 91 | 32 | -4 | -39 | -40 | -41 | -41 | -41 | -29 | -17 | -12 | -6 |
| Modifica (%) | 58,79 | -106,26 | 1.698,51 | 38,50 | 47,99 | -0,52 | -65,31 | -111,43 | 975,02 | 3,24 | 3,13 | -0,19 | -0,19 | -29,43 | -41,70 | -31,06 | -45,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
